企業(yè)總部出納崗位職責(zé)（精選6篇）
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇1
-AR：負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報(bào)告進(jìn)行檢查;
-AR：根據(jù)相關(guān)銷售數(shù)據(jù)(門店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;
-AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷活動(dòng)等)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;
-AR：負(fù)責(zé)公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對(duì)帳，開(kāi)具帳戶對(duì)帳單，發(fā)票，長(zhǎng)賬齡客戶的跟蹤等);
-AR：協(xié)助準(zhǔn)備每周或每?jī)芍艿匿N售報(bào)告;
-AP：負(fù)責(zé)上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報(bào)銷(包括付款申請(qǐng)單原始憑證審核和錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準(zhǔn)備等);
-AP：維護(hù)銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);
-DIG：負(fù)責(zé)電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費(fèi)用的審核，以及處理電子發(fā)票等);
-其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤點(diǎn);
-其他：執(zhí)行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇2
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;
2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);
3、按時(shí)在會(huì)計(jì)軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的裝訂工作;
4、購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報(bào)表的填制工作;
5、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶資料準(zhǔn)備、收集、開(kāi)戶工作。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇3
1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金收支、保管、盤點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據(jù)保管管理;
2、負(fù)責(zé)銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護(hù)，開(kāi)戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對(duì)賬;
3、審核費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批流程，認(rèn)真審查發(fā)票及報(bào)銷單據(jù);
4、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬單開(kāi)具發(fā)票，專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);
5、按時(shí)完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇4
1、 協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算;
2、 整理檔案，管理、購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票;
3、 整理、審核公司人員的費(fèi)用報(bào)銷;
4、 現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;
5、 具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
6、 認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;
7、 辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)及日常事務(wù)工作。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
企業(yè)總部出納崗位職責(zé) 篇6
每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢
每周、每日銀行帳余額匯報(bào)給上級(jí)管理人員
日常付款，包括公對(duì)公、公對(duì)私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報(bào)
網(wǎng)上銀行付款準(zhǔn)備，包括付款申請(qǐng)單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等
應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號(hào)和分類提供至相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)
根據(jù)銷售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標(biāo)文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)
每月拿到所有銀行收、付款回單、對(duì)賬單與相對(duì)應(yīng)的憑證存放在一起
付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用會(huì)計(jì)
每月開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票
每月現(xiàn)金盤點(diǎn)
每月會(huì)計(jì)資料整理、歸檔，財(cái)務(wù)部文件柜整理
月/季度能源產(chǎn)值、財(cái)務(wù)狀況、外資信息、外貿(mào)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表網(wǎng)上直報(bào)
保險(xiǎn)理賠工傷報(bào)銷款登記
Blackline應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)報(bào)表
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)