出納的職責(zé)包括哪些（精選7篇）
出納的職責(zé)包括哪些 篇1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納的職責(zé)包括哪些 篇2
1、辦理各項(xiàng)對(duì)公銀行、公對(duì)私等各類收付款事宜;
2、根據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)審核員工費(fèi)用報(bào)銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;
3、根據(jù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)單和客戶對(duì)賬確保按時(shí)有效，無(wú)差錯(cuò);
4、及時(shí)打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;
6、費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證的審核;
7、根據(jù)負(fù)責(zé)人的安排協(xié)助辦理其他相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng);
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。
出納的職責(zé)包括哪些 篇3
1、負(fù)責(zé)整理報(bào)銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。
2、下載、打印、整理各銀行對(duì)賬單、回單，裝訂成冊(cè)。
3、簡(jiǎn)單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)
4、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、完成交辦的其他工作。
出納的職責(zé)包括哪些 篇4
1、按照原始憑據(jù)編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng);
2、工作相關(guān)的出納事項(xiàng)操作、企業(yè)網(wǎng)銀操作、每日資金日?qǐng)?bào)、每月資金月報(bào);
3、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
出納的職責(zé)包括哪些 篇5
1、編制年度和月度的資金計(jì)劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機(jī)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。
3、出具相關(guān)資金管理報(bào)表，通過(guò)報(bào)表指引相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資金管理工作。
4、根據(jù)銷售合同約定，核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)收賬款，確保應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)到賬。
5、合理安排資金，核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)付賬款，及時(shí)付款。
6、負(fù)責(zé)各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)申報(bào)、年度審計(jì)、匯算清繳等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性。
9、完成上級(jí)交待的其他工作。
出納的職責(zé)包括哪些 篇6
1.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳.
3.處理發(fā)票購(gòu)買及填開(kāi).
4.處理財(cái)務(wù)及行政的日常事務(wù).
出納的職責(zé)包括哪些 篇7
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開(kāi)戶和銷戶工作;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行空白憑證、有價(jià)證劵、票據(jù)的保管;
4.完成上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)工作。