出納的主要工作職責(zé)（精選19篇）

出納的主要工作職責(zé) 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇3

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé) 篇4

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé) 篇5

　　現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

　　負(fù)責(zé)員工報銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

　　保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關(guān)工作;

　　其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊合作意識。

出納的主要工作職責(zé) 篇7

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇8

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負(fù)責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項

　　2、統(tǒng)計每日收款明細(xì)表

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、配合辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　5、報銷單據(jù)的審核，會計資料的歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗;

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責(zé)任心強;

　　3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。

出納的主要工作職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

出納的主要工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

　　2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日報;

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

　　4、協(xié)助本部門財務(wù)會計對賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);

　　6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責(zé) 篇12

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點、核對

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責(zé) 篇13

　　1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃;

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進(jìn)行統(tǒng)計;

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇14

　　工作職責(zé)：

　　1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報銷單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類費用并開具相應(yīng)憑證;

　　3、配合財務(wù)會計處理賬目;

　　4、辦理與客戶及供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)金融類專業(yè)

　　2、有一定的房地產(chǎn)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先，持會計上崗證;

　　3、熟練操作財務(wù)軟件和Office辦公軟件;

　　4、責(zé)任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責(zé) 篇15

　　1.對付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇16

　　工作職責(zé)：

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對;

　　2、做好費用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　熟悉國家財經(jīng)法規(guī)制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經(jīng)驗;

　　工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)，對數(shù)據(jù)敏感;良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé) 篇17

　　1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。

　　7)負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人)。

　　9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇18

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé) 篇19

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國家相關(guān)規(guī)定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。