出納的主要工作職責(zé)（通用17篇）

出納的主要工作職責(zé) 篇1

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財(cái)務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé) 篇2

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇5

　　現(xiàn)金及銀行往來(lái)款項(xiàng)管理;

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi);

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作;

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇6

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報(bào)銷符合公司報(bào)銷政策;

　　2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號(hào)及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國(guó)家相關(guān)規(guī)定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計(jì);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 財(cái)經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3. 熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊(duì)合作，有較強(qiáng)的分析解決問題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

出納的主要工作職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助總部做好采購(gòu)工作

　　2、協(xié)助總部做好員工宿舍申請(qǐng)工作

　　3、其他行政類工作

　　4、做好出納工作

　　任職要求：

　　1、有一定出納及行政類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷

　　3、做事認(rèn)真仔細(xì)、工作耐心細(xì)心

出納的主要工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品及其他用品的采購(gòu)及維護(hù);

　　3、負(fù)責(zé)資金的收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司招聘、新員工入職辦理，勞動(dòng)合同的簽訂及崗位調(diào)動(dòng)等手續(xù);

　　5、負(fù)責(zé)公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)/行政相關(guān)專業(yè);

　　2、工作細(xì)致、認(rèn)真、有責(zé)任心，較強(qiáng)的文字撰寫能力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)以及語(yǔ)言表達(dá)能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納的主要工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

　　2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào);

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

　　4、協(xié)助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);

　　6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責(zé) 篇10

　　1、對(duì)報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對(duì)審批后的日�，F(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;

　　3、對(duì)審批后的采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對(duì)各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;

　　9、根據(jù)市場(chǎng)部開票申請(qǐng)，及時(shí)開具銷售發(fā)票;

　　10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)門店日常收支的管理和核對(duì)，確保賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)資料保存、歸檔并做好資料的編號(hào)、裝訂;

　　6、負(fù)責(zé)門店備用金的保管、開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、以及負(fù)責(zé)部分行政工作：

　　(1)接聽電話，對(duì)來(lái)訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作，及時(shí)通知被訪人員，

　　(2)負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)辦公用品的盤點(diǎn)工作，做好登記存檔，

　　(3)協(xié)助上級(jí)完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇12

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作(包括發(fā)送快遞、預(yù)定餐廳酒店、公司內(nèi)務(wù)等);

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)各類會(huì)務(wù)的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;

　　6、需參加部分宴請(qǐng)應(yīng)酬活動(dòng);

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇13

　　1、對(duì)付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項(xiàng)的收取及管理。應(yīng)按照運(yùn)單開具的金額，當(dāng)場(chǎng)向客戶收取貨款，并當(dāng)天在系統(tǒng)做完財(cái)務(wù)受理。

　　2、對(duì)于門店的結(jié)算客戶，按照合同的結(jié)款期限按時(shí)完成和客戶的對(duì)賬工作，在對(duì)賬完成后，督促客戶及時(shí)支付運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)。

　　3、每天將收到款項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部門。

　　4、費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)對(duì)門店備用金及日常費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行管理。

　　5、接待來(lái)訪客戶，指導(dǎo)客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對(duì)服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納的主要工作職責(zé) 篇14

　　1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。

　　10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇15

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納的主要工作職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對(duì)工作、患者在院的一切消費(fèi);

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費(fèi)業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費(fèi)用;

　　3、 負(fù)責(zé)保管收費(fèi)票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號(hào)登記;

　　4、將患者信息登入患者對(duì)賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購(gòu)消費(fèi)，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費(fèi);

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費(fèi)的費(fèi)用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、 負(fù)責(zé)編制營(yíng)業(yè)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每日清點(diǎn)核對(duì)備用金及各項(xiàng)票據(jù)，將營(yíng)業(yè)款項(xiàng)及時(shí)送交出納，確�，F(xiàn)金安全;

　　7、對(duì)現(xiàn)金做好保管工作，下班前對(duì)自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊(duì)做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院?jiǎn)T工、病患人員小賣部購(gòu)買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納的主要工作職責(zé) 篇17

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報(bào)表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。