出納工作的職責(zé)概述（通用15篇）

出納工作的職責(zé)概述 篇1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí);

　　3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神.

出納工作的職責(zé)概述 篇2

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作; 5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;

　　3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

出納工作的職責(zé)概述 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬;

　　2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

　　2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件;

　　5、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

出納工作的職責(zé)概述 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

　　2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

　　3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

　　4、負(fù)責(zé)處理報(bào)銷、考勤、項(xiàng)目業(yè)績(jī)提成、工資等統(tǒng)計(jì)結(jié)算。

　　6、協(xié)助進(jìn)項(xiàng)公司財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化升級(jí)工作。

　　7、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)。

　　任職要求：

　　1) 有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(1年以上)中�；蛘叽髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

　　2) 性格開朗，溝通能力強(qiáng)，能吃苦，心態(tài)好，負(fù)責(zé)任;

出納工作的職責(zé)概述 篇5

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請(qǐng)，負(fù)責(zé)銷售貨款收取;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對(duì)，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財(cái)務(wù)管理要求;

　　4、負(fù)責(zé)銀行單據(jù)的送存收集及整理;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷審核及支付工作;

　　5、負(fù)責(zé)出納保險(xiǎn)柜的安全管理;

　　6、根據(jù)上級(jí)的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達(dá)成部門工作目標(biāo)。

　　任職資格

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作的職責(zé)概述 篇6

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作的職責(zé)概述 篇7

　　職責(zé):

　　1、跟總公司財(cái)務(wù)部溝通,處理分公司日常財(cái)務(wù)事務(wù);

　　2、獨(dú)立做賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)分公司報(bào)稅工作;

　　4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有兩年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、能夠熟練操作國(guó)稅、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng);

　　4、能夠熟練操作財(cái)務(wù)軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作的職責(zé)概述 篇8

　　工作職責(zé)：

　　1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè), 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

　　2.1年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3.熟悉國(guó)家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報(bào)流程。

　　4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作的職責(zé)概述 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作的職責(zé)概述 篇10

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　任職要求：

　　1.教育背景：財(cái)會(huì)�？埔陨蠈W(xué)歷、會(huì)計(jì)上崗證佳;

　　2.年齡：30歲以下;

　　3.南京本地人;

　　4.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

　　1)工作責(zé)任心強(qiáng);

　　2)為人誠(chéng)實(shí)、正直、作風(fēng)正派;

　　2.知識(shí)和技能要求：

　　1)熟悉出納工作流程;

　　2)會(huì)計(jì)軟件操作熟練;

　　3)熟悉國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策。

出納工作的職責(zé)概述 篇11

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、根據(jù)收付款憑證錄入采購(gòu)成本，以便備查。

　　5、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新合同登記明細(xì)付款部分內(nèi)容。

　　6、負(fù)責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。

　　7、整理每個(gè)月的收付款憑證，再交給會(huì)計(jì)做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的職責(zé)概述 篇12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　任職要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的職責(zé)概述 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作的職責(zé)概述 篇14

　　崗位職責(zé)：

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納工作的職責(zé)概述 篇15

　　職責(zé)：

　　1 負(fù)責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價(jià)證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

　　2 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷費(fèi)用、預(yù)借預(yù)支、貨物價(jià)款、銷售收入、采購(gòu)支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項(xiàng)的辦理, 對(duì)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理;

　　3 配合進(jìn)行現(xiàn)金、銀行賬的抽查, 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金, 與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì);

　　4 負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。

　　崗位要求：

　　1 大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2 具備良好的會(huì)計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì)計(jì)電算化。