出納的職責(zé)要求內(nèi)容（精選13篇）

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇1

　　1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及工資發(fā)放工作;

　　3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫(kù)存?zhèn)溆媒�。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)的核對(duì)及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷(xiāo)售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　8、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

　　8、每月配合銷(xiāo)售部門(mén)登記核對(duì)賬目以及開(kāi)據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票;

　　9、配合采購(gòu)部門(mén)登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇5

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;

　　3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇8

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會(huì)計(jì)憑證;

　　定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶(hù)的到款及付款;

　　開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級(jí)交代的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇10

　　1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷(xiāo)，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開(kāi)票登記;

　　2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買(mǎi);

　　3、整理員工報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù);

　　4、銀行賬戶(hù)的變更及登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開(kāi)票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;

　　8、增值稅發(fā)票的保管;

　　9、入庫(kù)管理：物品及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫(kù)管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉(cāng)管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶(hù)對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);

　　7、購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇12

　　1. 審核各部門(mén)提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請(qǐng)是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。

　　2. 及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。

　　3. 及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4. 審核公司員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。

　　5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書(shū)等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷(xiāo)商銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的核算對(duì)賬及相關(guān)發(fā)票事宜。

　　6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對(duì)賬單，核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)入賬。

　　7. 裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。

　　9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);

　　2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單以及整理憑證。

　　4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。