出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容（精選12篇）

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進(jìn)行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復(fù)核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達(dá)，快遞收發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購、發(fā)放維護(hù)管理;

　　4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

　　5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5.負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進(jìn)行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負(fù)責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3.協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作;

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

　　5，負(fù)責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作