財務出納工作職責精編（通用21篇）
財務出納工作職責精編 篇1
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責精編 篇2
1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇3
1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責精編 篇4
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇5
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責精編 篇6
1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據(jù);
6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;
7、領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇8
1.負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納工作職責精編 篇9
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。
3、負責開具相關票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。
5、領導安排的其他事項。
財務出納工作職責精編 篇10
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，按日記賬;
2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結(jié)賬工作;
3、配合會計做好各種賬務處理;
4、熟悉銀行和稅務問題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財務出納工作職責精編 篇11
1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入
2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助IPO上市審計資料準備
5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務出納工作職責精編 篇12
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
財務出納工作職責精編 篇13
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
財務出納工作職責精編 篇14
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬
5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務
財務出納工作職責精編 篇15
1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;
2、 及時確認收款的登記、確認工作;
3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);
4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;
5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務;
6、 發(fā)票開具工作;
7、 合同歸檔、保管工作。
財務出納工作職責精編 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。
財務出納工作職責精編 篇17
1、負責公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務出納工作職責精編 篇18
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.負責發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納工作職責精編 篇19
1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
財務出納工作職責精編 篇20
1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納工作職責精編 篇21
1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作
2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序
3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票
4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作
5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算
6，負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核
7，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證
8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理
9，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)
10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項
11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)
12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確
13，每月跟各合作商的對賬工作