出納的工作崗位職責(zé)（精選29篇）
出納的工作崗位職責(zé) 篇1
嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納的工作崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的票據(jù)報銷登記工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時間點(diǎn)上報資金旬報、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;
7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;
9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納的工作崗位職責(zé) 篇4
1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營業(yè)款核對;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時;
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納的工作崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇6
(1)貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金
�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;
3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
出納的工作崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊及辦公室費(fèi)用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;
7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負(fù)責(zé)取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納的工作崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇10
1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對
2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)
3、熟悉相關(guān)辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級交代的其他工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇11
1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇12
1. 申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。
2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3. 協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5. 負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇13
1.開票及時準(zhǔn)確
2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作
3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發(fā)工作
7.其他主管分配的工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納的工作崗位職責(zé) 篇15
1、核實原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;
6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇16
1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;
4、費(fèi)用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作;
7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。
出納的工作崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇19
1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。
3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進(jìn)行匯總，并交會計做賬。
4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。
8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。
出納的工作崗位職責(zé) 篇20
1.負(fù)責(zé)日常會計處理，賬務(wù)核算
2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)賬實核對
3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表
4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)
出納的工作崗位職責(zé) 篇21
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報各類資金報表;
3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實相符;
6、認(rèn)真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇22
1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全
和完備;
2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
5.定期去銀行存款;
6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇23
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù)，及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負(fù)責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計。
12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀(jì)要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納的工作崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作;
2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實資金到賬情況，如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計;
4、 監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作;
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇26
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理
4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇27
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇29
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。