出納的工作崗位職責(zé)(精選24篇)
出納的工作崗位職責(zé) 篇1
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核,市場(chǎng)部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核,票據(jù)粘貼審核;
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;
7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付,做到準(zhǔn)確無誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況,填寫銀行日記賬;
8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單,與流水賬核對(duì)無誤后加蓋公章,對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因,編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇2
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度,辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);
4、保管好印章、票據(jù)等資料,確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼,與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇3
1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營(yíng)業(yè)款核對(duì);
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié),對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照,與政府部門溝通協(xié)調(diào),確保證照取得的及時(shí);
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納的工作崗位職責(zé) 篇4
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
④保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。
、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度。
②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
、賵(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用。
、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金
、圬(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇5
1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),公司基本賬務(wù)的核對(duì)
2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)
3、熟悉相關(guān)辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級(jí)交代的其他工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、員工的招聘,人事管理,工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
出納的工作崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé):
1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,英語(yǔ)良好;
2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù), 規(guī)范化運(yùn)作,原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;
5、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納的工作崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé):
1、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉ERP軟件的操作;
3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力,工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動(dòng);
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
出納的工作崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管,負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對(duì)工作,進(jìn)行賬目核對(duì),準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表,確保賬目相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對(duì)工作;
7、負(fù)責(zé)公司備用金臺(tái)賬更新及清理工作,各項(xiàng)保證金臺(tái)賬的更新與核對(duì);
8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核,及單據(jù)的整理;
9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度,確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇10
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求,處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納的工作崗位職責(zé) 篇11
1、報(bào)表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實(shí)工作;
2、 公司內(nèi)部賬目的整理,U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,報(bào)銷
3、與代賬會(huì)計(jì)對(duì)接公司內(nèi)部的銀行對(duì)賬單,回單,費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理
4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案,合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作,安全檔案管理;
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護(hù)人事檔案,辦理和更新勞動(dòng)合同;
7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納的工作崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
3、及時(shí)與銀行對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);
5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購(gòu)買、核銷等工作;
8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);
2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;
3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷。
出納的工作崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng),按規(guī)定開具發(fā)票,并做好發(fā)票的保管,核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析,并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對(duì)賬
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇16
1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金,包含匯票,會(huì)網(wǎng)銀操作,收付匯),貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作),銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);
2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作,余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;
4、資金日?qǐng)?bào)表,匯票日?qǐng)?bào)表。
出納的工作崗位職責(zé) 篇17
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù),支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表,按月提供資金使用情況;
5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫(kù)存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報(bào)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇18
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到賬實(shí)相符
3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管
5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單
6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表
7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額,保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付,款項(xiàng)及時(shí)支付,保證不開出空頭支票
8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充
出納的工作崗位職責(zé) 篇19
1. 申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。
2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。
3. 協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管。
4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5. 負(fù)責(zé)銀行,稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納的工作崗位職責(zé) 篇20
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來對(duì)賬,并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同,保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納的工作崗位職責(zé) 篇21
1. 通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作
3. 通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4. 通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施,及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬,計(jì)算當(dāng)期利息。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納的工作崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
4、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇23
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求,準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;
3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì),做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤,保證帳實(shí)相符;
6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼,妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作崗位職責(zé) 篇24
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理:退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析:月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納