出納的工作崗位職責(zé)（通用17篇）

出納的工作崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

　　3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納的工作崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào);

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會計(jì);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納的工作崗位職責(zé) 篇3

　　嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納的工作崗位職責(zé) 篇4

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;

　　2、營業(yè)款核對;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí);

　　7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納的工作崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時(shí)對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行;

　　7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時(shí)查對款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負(fù)責(zé)取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納的工作崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報(bào)表，確保賬目相符;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項(xiàng)保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責(zé) 篇8

　　1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對

　　2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)

　　3、熟悉相關(guān)辦公軟件

　　4、發(fā)放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納的工作崗位職責(zé) 篇9

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計(jì)任職資格;

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

出納的工作崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實(shí)相符;

　　5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

出納的工作崗位職責(zé) 篇12

　　1、 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

　　5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報(bào)銷核對以及會議紀(jì)要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對匯總財(cái)務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報(bào)上報(bào)情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財(cái)務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇15

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。

出納的工作崗位職責(zé) 篇16

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對接及開票事宜;

出納的工作崗位職責(zé) 篇17

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。