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出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例

發(fā)布時間:2023-03-28

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例(精選28篇)

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  (1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。

  (2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

  (4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

  2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

  3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。

  要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

  5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定使用。

  6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

  1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準確。

  2、銀行對賬單的整理核對。

  3、日常報銷單據(jù)的審核。

  4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

  5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送,協(xié)助辦理稅務報表的日常申報。

  6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

  7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡,公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

  8、協(xié)助日常財務檔案的裝訂整理等

  9、其他日常工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

  1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;

  2. 支付代收往來款項;

  3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

  4. 根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

  5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

  6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

  1、遵守公司財務管理制度,保守公司商業(yè)機密;

  2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

  3、對結(jié)算工資核查,以保證結(jié)算工資的準確性;

  4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

  5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額,開出支票認真逐一填寫好臺賬。

  6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤,負責保管資金的安全。

  7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

  8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

  9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

  1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

  2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。

  3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用,履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理。

  4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

  5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

  6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

  7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務會計認證。

  8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。

  9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。

  10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

  1、在財務總監(jiān)領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表。

  5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

  1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

  4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

  5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務進行管理,維護與銀行的關(guān)系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

  1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

  4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

  5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

  6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

  7、月未相關(guān)報表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

  1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時領取銀行回單,協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

  2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;

  3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對庫存余額;

  4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

  1.負責公司人員錄用信息采集

  2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

  3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

  4.負責公司新進員工,關(guān)于《員工手冊》的培訓

  5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

  6.負責公司宣傳欄的更新

  7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

  8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

  9.負責公司專利和商標的管理工作

  10.負責公司車輛和加油卡管理

  11. 負責公司辦公用品采購和領用

  12.公司活動的策劃

  13.負責電話預約面試和初面安排

  14.協(xié)助出納工作

  15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

  1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

  2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對賬單;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,項目費用的歸集;

  4.負責項目成本統(tǒng)計、核算,歸檔財務相關(guān)資料;

  5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

  6.完成上級安排事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

  1、負責公司全盤賬務核算,

  2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,

  3、負責公司付款資料的審核,

  4、完成銀行付款等事宜,

  5、負責完成每月銀行對賬單

  6、編制每月資金執(zhí)行情況

  7、完成上級領導安排的其他事宜

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

  1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務。

  2、 資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。

  3、 銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、 財務檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

  5、 銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

  3、每日門店存款收入檢查

  4、門店備用金管理

  5、財務檔案管理

  6、銀行賬戶及印章管理

  7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

  9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇15

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負責辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇16

  1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

  2、建立健全出納各種帳目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);

  3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

  4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理,準確無誤開具發(fā)票;

  5、完成財務經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇17

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責發(fā)票開具;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據(jù);

  6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇18

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;

  3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

  8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇19

  負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務處理;

  負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

  負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務處理,做到日清月結(jié),確保總賬、銀行賬賬實相符;

  負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

  根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對回款、付款明細;

  按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

  協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析;協(xié)助會計共同完成各項財務工作;

  負責財務憑證的整理、裝訂及保管,

  公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇20

  1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

  2.負責公司銀行收付業(yè)務;

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

  5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

  7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  8.領導交辦的其他事宜。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇21

  1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程,辦理資金支付業(yè)務;

  2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

  3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

  5、負責接收各項銀行收款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;

  6、完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇22

  1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

  2. 負責影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,配合財務部門的相關(guān)工作;

  3. 負責辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

  4. 負責影院相關(guān)的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

  5. 負責影院相關(guān)的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

  6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

  7. 完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇23

  1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管,支票、網(wǎng)銀管理,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

  2、費用報銷,審核原始票據(jù),編制憑證;

  3、發(fā)票購買、開具與保管;

  4、日常的賬務處理,報表填制;

  5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇24

  1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關(guān)工作;

  2、 負責日常收支的管理和核對;

  3、 辦公室基本賬務的核對;

  4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

  6、 負責開具各項票據(jù);

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇25

  嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務,并填制收、付款憑證;

  辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務,及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

  負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  負債會計核算、月末報稅;

  完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇26

  1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

  2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng),編制資金日報表;

  4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

  5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

  6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

  7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務,包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

  8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇27

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

  3、負責公司日,F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

  4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業(yè)務結(jié)算工作;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇28

  1、 設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

  2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

  3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;

  4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

  5、 根據(jù)商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

  6、 妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;

  7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

  8、每月參與存貨的盤點清查工作;

  9、每月編制相關(guān)會計憑證;

  10、配合財務主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

  11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納崗位職責最新(精選33篇)

    崗位職責:招聘崗位2.2:財務出納員1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務軟件,有會計證;3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細致;4、有行政管理經(jīng)驗者優(yōu)先;...

  • 簡述出納的工作職責(精選31篇)

    1、負責日,F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,外匯到款確認,結(jié)匯,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具;5、辦理與銀行之間...

  • 擔保行業(yè)出納崗位職責(通用3篇)

    1. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交給他人。2. 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。...

  • 出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例(精選32篇)

    1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。...

  • 出納工作崗位職責(精選31篇)

    1、負責財務管理工作;2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、預算管理、資金安排等工作,并監(jiān)督過程實施;3、制定和管理稅收政策方案及程序。4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和管理體系,以及核算和財務管理的'規(guī)章制度。...

  • 出納工作職責_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負責公司的領購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負責登記明細賬;6.負責公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(精選9篇)

    崗位描述:1、負責公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務接待及安排;2、負責文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負責公司崗位職責職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(精選5篇)

    1.收集分類保管財務資料;2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;5.報銷集團公司費用單據(jù);6.上級領導交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責精編(通用30篇)

    1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(精選32篇)

    1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責[集合](精選14篇)

    1、負責前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責招聘工作,應聘人員的預約及初試;3、負責公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負責文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關(guān)報銷單據(jù),支付款項并編制相關(guān)憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務中心經(jīng)費出納工作,經(jīng)費備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負責局工會經(jīng)費出納工作,做到賬款相符。...

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