出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例(精選31篇)
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇1
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》,并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。
(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì),不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。
3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。
要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇2
1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開(kāi)立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇3
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;
3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作,包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來(lái)訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇5
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇6
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;
負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;
負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實(shí)相符;
負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;
根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對(duì)回款、付款明細(xì);
按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán),年終全盤(pán)。
協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,
公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇7
1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書(shū);
2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì),編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對(duì)賬單;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門(mén)會(huì)議及各類接待工作;
6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇9
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇10
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準(zhǔn)確。
2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。
3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管工作。
5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。
6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。
7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò),公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。
8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇12
1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;
2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇13
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇14
具有專業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。
熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件,熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收
政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;
負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、收入、成本、費(fèi)用、稅金等往來(lái)款項(xiàng)的核算工作,編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)各項(xiàng)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國(guó)家稅收制度需求進(jìn)行納稅計(jì)算、統(tǒng)計(jì),按時(shí)完成納稅申報(bào),合理進(jìn)行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學(xué)財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;協(xié)助會(huì)計(jì)審計(jì)部門(mén)做好賬務(wù)處理工作,為高新企業(yè)申報(bào)做好財(cái)務(wù)方面的準(zhǔn)備:
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇15
1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項(xiàng);
2. 支付代收往來(lái)款項(xiàng);
3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開(kāi)戶銀行購(gòu)買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;
4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項(xiàng)的收據(jù)等;
5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳,與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);
6. 做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇16
1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);
3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;
4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇17
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇18
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;
4、完成資金日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);
5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇19
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管,支票、網(wǎng)銀管理,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費(fèi)用報(bào)銷,審核原始票據(jù),編制憑證;
3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管;
4、日常的賬務(wù)處理,報(bào)表填制;
5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào);
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇20
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;
完成上級(jí)交辦的其他工作;
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇21
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇22
1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào),完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;
2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢(qián)物;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇23
1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入,做好各部門(mén)收入明細(xì)表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,與相關(guān)部門(mén)溝通,跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;
3、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi),領(lǐng)用管理、登記、核銷;
4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);
5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇24
1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;
4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng),及時(shí)開(kāi)具_(dá)__,并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領(lǐng)用登記工作;
7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷戶及其他變更申請(qǐng)工作,應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;
9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;
10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇25
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬,做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
9、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇26
1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。
4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單,在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理,整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。
8.負(fù)責(zé)各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。
9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。
10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇27
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng),編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管;
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇28
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費(fèi)用單據(jù)
2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
4)每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。
6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門(mén)經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇29
1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì),保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;
2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接,并完成相應(yīng)工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇30
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、往來(lái)單證錄入
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇31
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單,核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。