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出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例

發(fā)布時間:2024-07-30

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例(精選31篇)

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  (1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。

  (2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

  (4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

  2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

  3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。

  要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4.保管好有關印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

  5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定使用。

  6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

  1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

  2、賬套系統(tǒng)初始建立;

  3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

  4、日常銀行、稅務外出聯(lián)絡;相關的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

  5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

  1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

  2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

  3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

  4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

  1、負責日常收支的管理和核對,辦公室基本賬務的核對;

  2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),及相關財務資料管理;

  3、完成項目行政相關工作,包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

  4、領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4、熟悉國家有關的財稅法規(guī)及財務操作知識;

  5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

  負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關業(yè)務處理;

  負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

  負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實相符;

  負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

  根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況,核對回款、付款明細;

  按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

  協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析;協(xié)助會計共同完成各項財務工作;

  負責財務憑證的整理、裝訂及保管,

  公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

  1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

  2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對賬單;

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,項目費用的歸集;

  4.負責項目成本統(tǒng)計、核算,歸檔財務相關資料;

  5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

  6.完成上級安排事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

  1、負責公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);

  3、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

  1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

  2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

  3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;

  5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

  6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

  1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準確。

  2、銀行對賬單的整理核對。

  3、日常報銷單據(jù)的審核。

  4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

  5、相關會計報表、單據(jù)的報送,協(xié)助辦理稅務報表的日常申報。

  6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

  7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡,公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關政策并完成申報。

  8、協(xié)助日常財務檔案的裝訂整理等

  9、其他日常工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

  3、負責公司日,F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

  4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業(yè)務結(jié)算工作;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

  1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;

  2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;

  3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

  4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;

  5、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

  1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務。

  2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

  4、負責每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

  6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。

  7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

  具有專業(yè)的財務管理能力。

  熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

  政策及相關財務的處理方法;

  負責日常財務結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務報表,對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計,按時完成納稅申報,合理進行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務處理工作,為高新企業(yè)申報做好財務方面的準備:

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇15

  1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;

  2. 支付代收往來款項;

  3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

  4. 根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

  5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

  6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇16

  1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

  2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

  3、 負責登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;

  4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、 負責開具各項票據(jù);

  6、 領導交代的其他工作事項;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇17

  1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

  3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

  4.負責公司各項費用報銷;

  5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

  6.領導交代的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇18

  1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

  4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

  5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

  7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇19

  1、負責現(xiàn)金支取、支付與保管,支票、網(wǎng)銀管理,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

  2、費用報銷,審核原始票據(jù),編制憑證;

  3、發(fā)票購買、開具與保管;

  4、日常的賬務處理,報表填制;

  5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇20

  嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務,并填制收、付款憑證;

  辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務,及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

  負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  負債會計核算、月末報稅;

  完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇21

  1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

  2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇22

  1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當天的收入日報,完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

  2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

  3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

  4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務;

  5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

  6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

  7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇23

  1、負責審核酒店各項營業(yè)收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;

  2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;

  3、負責購買,領用管理、登記、核銷;

  4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

  5、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇24

  1、 設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

  2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

  3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;

  4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

  5、 根據(jù)商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

  6、 妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;

  7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

  8、每月參與存貨的盤點清查工作;

  9、每月編制相關會計憑證;

  10、配合財務主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

  11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇25

  1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

  2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結(jié)。

  3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;

  5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務等;

  6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

  8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

  9、發(fā)票領購及開具;

  10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇26

  1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。

  2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

  3.審核月結(jié)供應商開具的發(fā)票,打印月結(jié)應付款明細表。

  4.領導審批后的月結(jié)供應商請款單,在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

  5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

  6.熟知酒店政策和程序并遵守。

  7.負責財務檔案室的管理,整理、存檔財務部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。

  8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

  9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。

  10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

  11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇27

  1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

  2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng),編制資金日報表;

  4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

  5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

  6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

  7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務,包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

  8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇28

  1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據(jù)

  2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票

  3) 貨款收訖,認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。

  4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  5)學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度。

  6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇29

  1、開具發(fā)票、并核對,保質(zhì)保量完成開票工作;

  2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

  3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

  4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

  5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

  6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇30

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  6、往來單證錄入

  7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇31

  1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

  3、負責公司員工工資發(fā)放;

  4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

  5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

  7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

  8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

  9、完成上級領導交待的其他工作。

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    1. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交給他人。2. 保管有關印章、空白收據(jù)。...

  • 出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例(精選32篇)

    1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。...

  • 出納工作崗位職責(精選31篇)

    1、負責財務管理工作;2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、預算管理、資金安排等工作,并監(jiān)督過程實施;3、制定和管理稅收政策方案及程序。4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和管理體系,以及核算和財務管理的'規(guī)章制度。...

  • 出納工作職責_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負責公司的領購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負責登記明細賬;6.負責公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(精選9篇)

    崗位描述:1、負責公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務接待及安排;2、負責文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負責公司崗位職責職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(精選5篇)

    1.收集分類保管財務資料;2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;5.報銷集團公司費用單據(jù);6.上級領導交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責精編(通用30篇)

    1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(精選32篇)

    1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責[集合](精選14篇)

    1、負責前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責招聘工作,應聘人員的預約及初試;3、負責公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負責文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;3、負責公司款項的繳納及相關事宜;4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關報銷單據(jù),支付款項并編制相關憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務中心經(jīng)費出納工作,經(jīng)費備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負責局工會經(jīng)費出納工作,做到賬款相符。...

  • 崗位職責