出納崗位職責精編出納工作內容示例（通用17篇）

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇1

　　1.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇2

　　1.負責公司現金收付業(yè)務;

　　2.負責公司銀行收付業(yè)務;

　　3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇3

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇5

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇6

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇7

　　嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業(yè)務，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇8

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇9

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節(jié)表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇10

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇11

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結賬報表

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇12

　　1、根據規(guī)章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務 。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇13

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇14

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;

　　8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇15

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，維護財經紀律，執(zhí)行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇17

　　具有專業(yè)的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協(xié)助經理層制定符合公司發(fā)展的各項財務管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務方面的準備：