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出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例

發(fā)布時(shí)間:2022-12-05

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例(通用17篇)

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  (1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》,并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

  (2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

  (4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

  2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì),不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。

  要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

  5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

  6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng),并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

  5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

  1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

  2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

  4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

  2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、申請(qǐng)票據(jù),購___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

  嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),并填制收、付款憑證;

  辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

  負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

  完成上級(jí)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

  2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

  4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。

  6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

  7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

  1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

  2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

  3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;

  4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

  5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請(qǐng),及時(shí)開具_(dá)__,并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

  6、 妥善保管好公司支票,并做好領(lǐng)用登記工作;

  7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請(qǐng)工作,應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

  8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

  9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

  10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

  1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

  4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

  5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;

  6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

  7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

  1、每日收款入賬,出日?qǐng)?bào)表,每周五資金管控表

  2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

  3、銀行業(yè)務(wù)辦理

  4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

  5、月底結(jié)賬報(bào)表

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

  7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

  9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

  1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

  2、賬套系統(tǒng)初始建立;

  3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

  4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3.系統(tǒng)銷售對(duì)帳;

  4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

  6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

  7.協(xié)助日常辦公室事務(wù),如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

  8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話的處理。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇15

  1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費(fèi)用單據(jù)

  2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票

  3) 貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。

  4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。

  6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇16

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

  4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

  7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇17

  具有專業(yè)的財(cái)務(wù)管理能力。

  熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及常用辦公軟件,熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收

  政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;

  負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、收入、成本、費(fèi)用、稅金等往來款項(xiàng)的核算工作,編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)各項(xiàng)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國(guó)家稅收制度需求進(jìn)行納稅計(jì)算、統(tǒng)計(jì),按時(shí)完成納稅申報(bào),合理進(jìn)行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學(xué)財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;協(xié)助會(huì)計(jì)審計(jì)部門做好賬務(wù)處理工作,為高新企業(yè)申報(bào)做好財(cái)務(wù)方面的準(zhǔn)備:

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例(通用17篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

    1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?铐(xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負(fù)責(zé)前臺(tái)電話接聽,快遞簽收等;2、負(fù)責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負(fù)責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負(fù)責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計(jì)考勤;6、其他臨時(shí)安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;5、完成上級(jí)交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責(zé)_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù),支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責(zé)精品示例(精選3篇)

    1.認(rèn)真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費(fèi)出納工作,經(jīng)費(fèi)備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負(fù)責(zé)本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負(fù)責(zé)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)出納工作,做到賬款相符。...

  • 崗位職責(zé)