崗位職責(zé)出納(精選25篇)
崗位職責(zé)出納 篇1
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;
2.負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門工作的聯(lián)絡(luò)與配合;
3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤點(diǎn);
4.參與公司財(cái)務(wù)管理制度的編寫,完善費(fèi)用報(bào)銷等制度的規(guī)范和執(zhí)行;
5.協(xié)助會計(jì)合理合法的完成納稅報(bào)表編制及網(wǎng)上報(bào)稅、稅務(wù)籌劃工作;
6.協(xié)助會計(jì)做好每月薪資的發(fā)放和報(bào)稅;
7.負(fù)責(zé)行政日常用品采買,及瑣碎事務(wù)的處理;
8.協(xié)助項(xiàng)目的開展與執(zhí)行。
崗位職責(zé)出納 篇2
1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計(jì)做好對賬工作
2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔,日常備用金收支管理;
3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本費(fèi)用的原始單據(jù)整理、支付申請、費(fèi)用報(bào)銷等工作;
4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資,出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。
5、完成各項(xiàng)目部及各分公司對接的工作事務(wù),態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項(xiàng)目部及分公司提出的意見和信息要及時回復(fù)和反饋。
崗位職責(zé)出納 篇3
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入。
2.負(fù)責(zé)公司單據(jù)錄入,確保賬目清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇4
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價證券、及收據(jù)管理;
3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎金等。
崗位職責(zé)出納 篇5
檢驗(yàn)并核對付款票據(jù),確定客戶的支付金額,準(zhǔn)確且無差錯完成收付款工作
檢驗(yàn)銷售合同、售后服務(wù)結(jié)算單及相關(guān)收付款票據(jù),并按規(guī)定存檔
確保工作環(huán)境干凈整潔,設(shè)備正常工作
及時完成上級交辦的其他任務(wù)
崗位職責(zé)出納 篇6
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
4、完成其他事務(wù)性工作
崗位職責(zé)出納 篇7
1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理,POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作,并作每日匯報(bào);
4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;
5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);
6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);
7.完成上級交給的其他任務(wù)。
崗位職責(zé)出納 篇8
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)行外匯頭寸管理,熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
崗位職責(zé)出納 篇9
1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬,做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,及時完整支付;
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核,及時把控合同風(fēng)險(xiǎn);
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接,做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇10
1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理
3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付,工資發(fā)放
4.配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作
5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表
6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
崗位職責(zé)出納 篇11
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,開具發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表。
2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報(bào),個稅申報(bào),季度所得申報(bào),工商年報(bào)等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負(fù)責(zé)與銀行,稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇13
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時更新上交資金報(bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對銀行存款,確保賬實(shí)相符;
3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;
4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報(bào),辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇14
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認(rèn);
2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況,并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票,確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),確保其安全。對于銀行票據(jù),須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9. 對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇15
1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。
2:負(fù)責(zé)報(bào)銷等各項(xiàng)管理工作。
3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。
4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。
崗位職責(zé)出納 篇16
1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章,對空白支票嚴(yán)格保管,專設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3 及時與銀行對帳核對,對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報(bào)解決。
4 積極配合主管會計(jì)做好核算工作,會計(jì)憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。
6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),審核收費(fèi)票據(jù),確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù),及時準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
崗位職責(zé)出納 篇17
1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記,資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù),月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達(dá)帳項(xiàng);
3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;
4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部,做好資金報(bào)表分類整理工作,進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;
5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);
6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。
崗位職責(zé)出納 篇18
1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對;
2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;
3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)日常出納工作,管理銀行往來賬;
5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);
6.負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
崗位職責(zé)出納 篇19
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務(wù)的核對
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
5.負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)
崗位職責(zé)出納 篇20
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇21
1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、 合同系統(tǒng)回款上傳;
3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;
4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;
5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計(jì)入賬;
6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。
崗位職責(zé)出納 篇22
1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù),及時支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額
2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;
5. 公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;
6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇23
1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);
2、每周定時報(bào)銷及核對報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;
3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現(xiàn)金流動表,及時報(bào)送資金報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇24
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
崗位職責(zé)出納 篇25
1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現(xiàn)金,定期進(jìn)行清點(diǎn);
3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計(jì)檔案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;
6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
7、配合完成部門其他工作