崗位職責(zé)出納（精選16篇）

崗位職責(zé)出納 篇1

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金流的管理，負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入。

　　2.負責(zé)公司單據(jù)錄入，確保賬目清楚，數(shù)據(jù)準確。

　　3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇2

　　1.負責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;

　　2.負責(zé)與銀行、財政、稅務(wù)、審計等部門工作的聯(lián)絡(luò)與配合;

　　3.負責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤點;

　　4.參與公司財務(wù)管理制度的編寫，完善費用報銷等制度的規(guī)范和執(zhí)行;

　　5.協(xié)助會計合理合法的完成納稅報表編制及網(wǎng)上報稅、稅務(wù)籌劃工作;

　　6.協(xié)助會計做好每月薪資的發(fā)放和報稅;

　　7.負責(zé)行政日常用品采買，及瑣碎事務(wù)的處理;

　　8.協(xié)助項目的開展與執(zhí)行。

崗位職責(zé)出納 篇3

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章;

　　4、完成其他事務(wù)性工作

崗位職責(zé)出納 篇4

　　檢驗并核對付款票據(jù)，確定客戶的支付金額,準確且無差錯完成收付款工作

　　檢驗銷售合同、售后服務(wù)結(jié)算單及相關(guān)收付款票據(jù)，并按規(guī)定存檔

　　確保工作環(huán)境干凈整潔，設(shè)備正常工作

　　及時完成上級交辦的其他任務(wù)

崗位職責(zé)出納 篇5

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負責(zé)支票、票據(jù)、有價證券、及收據(jù)管理;

　　3、負責(zé)支付各類費用報銷;負責(zé)支付員工工資的獎金等。

崗位職責(zé)出納 篇6

　　1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　2、負責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

　　3、負責(zé)工程項目成本費用的原始單據(jù)整理、支付申請、費用報銷等工作;

　　4、按照公司規(guī)定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度認真負責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復(fù)和反饋。

崗位職責(zé)出納 篇7

　　1. 負責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

崗位職責(zé)出納 篇8

　　1:負責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負責(zé)報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

崗位職責(zé)出納 篇9

　　1.負責(zé)所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統(tǒng)計工作;

　　2.負責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項;

　　3.負責(zé)各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負責(zé)配合財務(wù)部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

崗位職責(zé)出納 篇10

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負責(zé)財務(wù)證照年審;

　　6、負責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

崗位職責(zé)出納 篇11

　　1. 負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

崗位職責(zé)出納 篇12

　　1.負責(zé)日常收付款及報銷處理，POS機借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責(zé)日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);

　　6.負責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

　　7.完成上級交給的其他任務(wù)。

崗位職責(zé)出納 篇13

　　1、負責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇14

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

崗位職責(zé)出納 篇15

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)集團外匯管理和風(fēng)險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

崗位職責(zé)出納 篇16

　　1.負責(zé)公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責(zé)收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。