崗位職責(zé)出納(精選15篇)
崗位職責(zé)出納 篇1
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
4、完成其他事務(wù)性工作
崗位職責(zé)出納 篇2
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;
2.負(fù)責(zé)與銀行、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)工作的聯(lián)絡(luò)與配合;
3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤(pán)點(diǎn);
4.參與公司財(cái)務(wù)管理制度的編寫(xiě),完善費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等制度的規(guī)范和執(zhí)行;
5.協(xié)助會(huì)計(jì)合理合法的完成納稅報(bào)表編制及網(wǎng)上報(bào)稅、稅務(wù)籌劃工作;
6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好每月薪資的發(fā)放和報(bào)稅;
7.負(fù)責(zé)行政日常用品采買(mǎi),及瑣碎事務(wù)的處理;
8.協(xié)助項(xiàng)目的開(kāi)展與執(zhí)行。
崗位職責(zé)出納 篇3
檢驗(yàn)并核對(duì)付款票據(jù),確定客戶(hù)的支付金額,準(zhǔn)確且無(wú)差錯(cuò)完成收付款工作
檢驗(yàn)銷(xiāo)售合同、售后服務(wù)結(jié)算單及相關(guān)收付款票據(jù),并按規(guī)定存檔
確保工作環(huán)境干凈整潔,設(shè)備正常工作
及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)
崗位職責(zé)出納 篇4
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的管理,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入。
2.負(fù)責(zé)公司單據(jù)錄入,確保賬目清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇5
1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作
2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔,日常備用金收支管理;
3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本費(fèi)用的原始單據(jù)整理、支付申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作;
4、按照公司規(guī)定完成核對(duì)公司員工考勤情況核算工資,出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。
5、完成各項(xiàng)目部及各分公司對(duì)接的工作事務(wù),態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)各方面工作。對(duì)于各項(xiàng)目部及分公司提出的意見(jiàn)和信息要及時(shí)回復(fù)和反饋。
崗位職責(zé)出納 篇6
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、及收據(jù)管理;
3、負(fù)責(zé)支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。
崗位職責(zé)出納 篇7
1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、 合同系統(tǒng)回款上傳;
3、 發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi);發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)票回填;
4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;
5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;
6、 其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。
崗位職責(zé)出納 篇8
1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶(hù)管理
3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付,工資發(fā)放
4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作
5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表
6.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
崗位職責(zé)出納 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
崗位職責(zé)出納 篇10
1.負(fù)責(zé)公司日?铐(xiàng)收支管理及核對(duì);
2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)日常出納工作,管理銀行往來(lái)賬;
5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);
6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén),如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
崗位職責(zé)出納 篇11
1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);
2、每周定時(shí)報(bào)銷(xiāo)及核對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù),并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單,及時(shí)核對(duì)銀行余額;
3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表,及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶(hù)事宜;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇12
1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金,定期進(jìn)行清點(diǎn);
3、掌握銀行存款余額,做好帳戶(hù)管理;
4、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;
6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
7、配合完成部門(mén)其他工作
崗位職責(zé)出納 篇13
1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷(xiāo)處理,POS機(jī)借用、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作;
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作,并作每日匯報(bào);
4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;
5.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);
6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);
7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。
崗位職責(zé)出納 篇14
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表,定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款,確保賬實(shí)相符;
3、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報(bào),辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位職責(zé)出納 篇15
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。