出納試用期職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇1
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇2
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日報(bào)表;
4. 銀行網(wǎng)銀匯款,稅務(wù)發(fā)票購買
5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6. 做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款:核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;
4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng);
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準(zhǔn)確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。
6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。
7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò),公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。
8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報(bào)表。
5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報(bào)周報(bào)表,匯總上報(bào)月報(bào)表;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇8
1. 自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊》;
2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;
3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、每天核對收入日報(bào)表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào),完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;
2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對,做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇14
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務(wù),如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;
8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對前臺(tái)電話的處理。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、每日收款入賬,出日報(bào)表,每周五資金管控表
2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放
3、銀行業(yè)務(wù)辦理
4、外債登記、注銷及收付作業(yè)
5、月底結(jié)賬報(bào)表
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;
2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核,根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正;
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理,負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào),并對報(bào)表進(jìn)行簡單分析,對各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;
5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;
6、負(fù)責(zé)與稅務(wù),工商,銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇17
1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇18
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;
完成上級(jí)交辦的其他工作;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇19
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;
3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作,包含項(xiàng)目采購需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇20
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對銀行存款,確保賬實(shí)相符;
3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;
4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報(bào),辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇21
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇22
1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;
2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇23
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇24
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇25
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》,并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。
3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。
要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇26
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇27
1.審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關(guān)部提交的為項(xiàng)目發(fā)生的前期費(fèi)用,履行付款審批手續(xù),并作相應(yīng)帳務(wù)處理。
4.審核公司運(yùn)營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運(yùn)營費(fèi)用以及員工報(bào)銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時(shí)入帳。
5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項(xiàng)目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。
6. 配合AVERIS檢查項(xiàng)目AP/DP及GRN的清帳項(xiàng)目,跟蹤所有項(xiàng)目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進(jìn)程。對相關(guān)報(bào)告差異的查詢解釋。
7. 負(fù)責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證。
8. 負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號(hào),并整理歸檔。
9. 負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項(xiàng)目工程付款金額,及時(shí)為項(xiàng)目付款管理提供準(zhǔn)確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇28
1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記,資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù),月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);
3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;
4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部,做好資金報(bào)表分類整理工作,進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;
5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);
6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。