出納試用期職責(zé)內(nèi)容(精選20篇)
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇1
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日?qǐng)?bào)表;
4. 銀行網(wǎng)銀匯款,稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買
5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6. 做好支票管理工作,對(duì)支票的購(gòu)買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準(zhǔn)確。
2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。
3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買、開具、保管工作。
5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。
6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。
7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò),公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。
8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇3
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款:核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,配合招商部核對(duì)場(chǎng)地管理費(fèi)的收支情況;
4、統(tǒng)計(jì)國(guó)熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫(kù)存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫(kù),配合國(guó)熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊(cè),確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng);
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表。
5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬,做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;
3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,及時(shí)完整支付;
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核,及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接,做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、開具發(fā)票、并核對(duì),保質(zhì)保量完成開票工作;
2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接,并完成相應(yīng)工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實(shí)相符,并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對(duì)庫(kù)存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開票;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;
5、核對(duì)停車場(chǎng)投袋現(xiàn)金;
6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;
7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程,辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;
3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇14
1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;
2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì),編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對(duì)賬單;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門會(huì)議及各類接待工作;
6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。
3、 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、 財(cái)務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇17
1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票,打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。
4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單,在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理,整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。
8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。
9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。
10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇18
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇19
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù) ;
6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇20
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;
2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;
4、完成資金日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);
5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。