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出納試用期職責(zé)內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-02-17

出納試用期職責(zé)內(nèi)容(精選20篇)

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇1

  1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

  2. 正常整車收款;

  3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日?qǐng)?bào)表;

  4. 銀行網(wǎng)銀匯款,稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買

  5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  6. 做好支票管理工作,對(duì)支票的購(gòu)買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄

  7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇2

  1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

  2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。

  3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。

  4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買、開具、保管工作。

  5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

  6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

  7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò),公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

  8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

  9、其他日常工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇3

  1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

  2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

  3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

  4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇4

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款:核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

  3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,配合招商部核對(duì)場(chǎng)地管理費(fèi)的收支情況;

  4、統(tǒng)計(jì)國(guó)熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫(kù)存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫(kù),配合國(guó)熙酒莊的需求;

  5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

  6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊(cè),確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;

  7、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇5

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

  5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇6

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇7

  1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;

  2、編制公司各類日記賬,做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

  3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,及時(shí)完整支付;

  4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

  5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核,及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

  6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

  7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接,做好相關(guān)印章的保管工作;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇8

  1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

  2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

  4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

  8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇9

  1、開具發(fā)票、并核對(duì),保質(zhì)保量完成開票工作;

  2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

  3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接,并完成相應(yīng)工作;

  4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

  5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇10

  1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實(shí)相符,并錄入記賬憑證;

  3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對(duì)庫(kù)存余額;

  4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇11

  1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

  2、賬套系統(tǒng)初始建立;

  3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

  4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇12

  1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

  2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開票;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

  5、核對(duì)停車場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

  6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

  7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇13

  1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程,辦理資金支付業(yè)務(wù);

  2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

  3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

  6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇14

  1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;

  2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì),編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對(duì)賬單;

  3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;

  4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5.協(xié)助籌辦、組織部門會(huì)議及各類接待工作;

  6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇15

  1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

  2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。

  3、 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、 財(cái)務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

  5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇16

  1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);

  3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇17

  1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。

  2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

  3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票,打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

  4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單,在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

  5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

  6.熟知酒店政策和程序并遵守。

  7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理,整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。

  8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

  9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。

  10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

  11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇18

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

  2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

  4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。

  6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

  7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇19

  1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);

  3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù) ;

  6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇20

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

  2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

  4、完成資金日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

  5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

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    1、出具每月客戶賬單,并及時(shí)跟進(jìn)賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)等工作;3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行溝通剔除或更正;4、根據(jù)銀行到賬記錄及時(shí)登記到賬憑證,...

  • 總部出納崗位職責(zé)(精選8篇)

    超市總部出納崗位職責(zé):1,負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作2,負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確保款項(xiàng)及時(shí)支付3,協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財(cái)業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表4, 完成日常資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他工作超市總部出納...

  • 出納工作的崗位職責(zé)合集(精選24篇)

    一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。...

  • 出納職責(zé)(通用22篇)

    1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì),以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。...

  • 出納的職責(zé)(通用24篇)

    1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度,認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的增減變動(dòng)及其結(jié)果。3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。...

  • 汽車4s店崗位職責(zé)汽車4s店出納感受(精選11篇)

    崗位職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)4S店運(yùn)營(yíng)管理,完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo);2、根據(jù)集團(tuán)總部戰(zhàn)略要求,制訂并實(shí)施4S店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;3、組織制訂和實(shí)施4S店年度預(yù)算,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行糾偏;4、建立和維護(hù)4S店經(jīng)營(yíng)所需的外部關(guān)系,包括客戶、廠家...

  • 出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀(精選22篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白票據(jù)。...

  • 總出納崗位職責(zé)(通用12篇)

    崗位名稱:總出納直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管直接下級(jí):無(wú)資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識(shí),熟悉本崗位專業(yè)知識(shí),懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。...

  • 出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)(精選11篇)

    業(yè)務(wù)兼出納崗位職責(zé)1、配合業(yè)務(wù)經(jīng)理開展業(yè)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)和核對(duì)貨幣性資金收付的原始單據(jù)及收付工作。3、負(fù)責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各項(xiàng)賬目。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管及核對(duì)工作。5、負(fù)責(zé)配合銀行做好對(duì)帳。6、負(fù)責(zé)管理銀行票據(jù)。...

  • 出納日常工作崗位職責(zé)(精選24篇)

    1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符...

  • 崗位職責(zé)