出納試用期職責(zé)內(nèi)容(精選16篇)
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇1
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日報表;
4. 銀行網(wǎng)銀匯款,稅務(wù)發(fā)票購買
5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6. 做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準(zhǔn)確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報銷單據(jù)的審核。
4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。
6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。
7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò),公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。
8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款:核實回款情況、確認(rèn)報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計集團公司各項目收入,配合招商部核對場地管理費的收支情況;
4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇4
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表。
5、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇7
具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。
熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收
政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;
負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務(wù)報表,對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計,按時完成納稅申報,合理進行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作,為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備:
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),購___,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、負(fù)責(zé)集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對,做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結(jié)帳對帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務(wù)檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬,做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性,及時完整支付;
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核,及時把控合同風(fēng)險;
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接,做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對庫存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細(xì)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報,完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入,做好各部門收入明細(xì)表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對應(yīng)財務(wù)報表,與相關(guān)部門溝通,跟進應(yīng)收賬款清理;
3、負(fù)責(zé)購買,領(lǐng)用管理、登記、核銷;
4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務(wù)。
出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。