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出納工作崗位職責(zé)集錦

發(fā)布時間:2024-06-09

出納工作崗位職責(zé)集錦(通用31篇)

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇1

  崗位職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對等;

  3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;

  4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;

  5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

  7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計(jì)主管,及時處理。

  8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好會計(jì)主管的助手。

  任職要求:

  1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

  2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

  3、思維清晰、敏捷,有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力;

  4、工作心態(tài)積極向上,團(tuán)結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

  5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇2

  一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時,應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。

  三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點(diǎn)上簽名確認(rèn)。

  四、每月x日發(fā)放員工工資。

  五、做好貨幣資金的出納工作:

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到假幣予以沒收,由出納自行負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留x元報銷費(fèi)用備用金。

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計(jì)核對完畢,如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

  6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經(jīng)濟(jì)糾紛,由出納人員自負(fù)。

  六、銀行賬務(wù)處理:

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會計(jì)人員,同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計(jì)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會計(jì)人員以便做賬、核對。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計(jì)人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

  七、報銷單據(jù)最終審核:

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。

  4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷

  八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇3

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。

  每日下班之前填制結(jié)報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇4

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。

  若無,應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

  若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

  若有,應(yīng)分開貼。

  4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。

  若超過,應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。

  若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

  若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇5

  第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第二條本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

  第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

  第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

  第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

  第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

  第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

  第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇6

  1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

  2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對,做到賬款相符;

  3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

  4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

  5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

  6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計(jì);

  7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

  8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

  9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

  10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇7

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的'原則。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

  6、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。

  9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長。

  10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

  11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇8

  一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  三、隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

  四、對收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

  五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),F(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達(dá)賬款要及時查詢處理。

  六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

  七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用?瞻资論(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇9

  1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

  4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù),跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

  5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

  6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))

  2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷、貨款支付等出賬工作;

  3、資金流管理,各電商平臺的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

  5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇11

  1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

  3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的'開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

  6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計(jì)進(jìn)行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等

  8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。

  9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,作好出納工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇12

  出納員的工作定位和崗位職責(zé)

  一、出納員工作定位:

  按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

  二、出納員崗位職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

  3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

  4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

  5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

  6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

  8、根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。

  9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

  12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

  13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項(xiàng)的內(nèi)容(含品名、數(shù)量、單價和金額),填制單位簽章,有關(guān)人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān),事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇13

  1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對

  2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)

  3、熟悉相關(guān)辦公軟件

  4、發(fā)放工資

  5、完成上級交代的其他工作;

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇14

  1、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

  2、 公司內(nèi)部賬目的整理,U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,報銷

  3、與代賬會計(jì)對接公司內(nèi)部的銀行對賬單,回單,費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理

  4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

  5、配合行政主管工作

  6、檔案,合同管理事宜

  7、合公司同事完成日常文件處理等

  8、完成老板交代的其它工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇15

  1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù),處理報銷事務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符。

  3.負(fù)責(zé)審查原始憑證,及時對憑證進(jìn)行匯總,并交會計(jì)做賬。

  4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

  5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

  6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù),按揭交付工作。

  7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

  8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇16

  出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息?傮w上講,必須實(shí)行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計(jì)檔案保管,不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?傎~會計(jì)和明細(xì)賬會計(jì)則不得管錢管物。

  第二,既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計(jì)、總賬會計(jì)之間,有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的,都是會計(jì)原始憑證和會計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會計(jì)、總賬會計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計(jì)任務(wù),缺一不可。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬,明細(xì)賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬,有金額上的等量關(guān)系。這樣,出納、明細(xì)賬會計(jì)、總賬會計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系,三者之間必須相互核對保持一致。

  第三,出納與明細(xì)賬會計(jì)的區(qū)別是只相對的,出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬,銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬,逐筆序時地進(jìn)行明細(xì)核算!艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額,并與庫存數(shù)進(jìn)行核對:“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額,與開戶銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單,報告核算結(jié)果,并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對。

  第四,出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作,主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算,以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理,又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納,其他財(cái)會人員是管賬不管錢,管賬不管物的。

  對出納工作的這種分工,并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則,這是由于出納賬是一種特殊的'明細(xì)賬,總賬會計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進(jìn)行總金額的控制。其中,有價證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

  第五,出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程。貨物的購銷,必須經(jīng)過兩個過程,貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算,即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項(xiàng)的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理,更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點(diǎn),其他財(cái)務(wù)工作,一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動過程,而只對其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇17

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

  3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進(jìn)行上報;

  4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇18

  1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關(guān)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部份及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。

  3、建立健全出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,做好電匯信匯等工作。

  5、配合會計(jì)做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報及繳納。

  6、做好發(fā)票管理工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇19

  一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

  二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

  三、庫存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。

  四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報,及時查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。

  五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作,核對人數(shù),核準(zhǔn)金額,不出差錯。

  六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

  七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

  八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理,要認(rèn)真做好票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

  九、配合和協(xié)助主辦會計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作,月底做好出納結(jié)報單,連同有關(guān)憑證,及時送交主辦做帳。

  (一)流動資金核算

  1.擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

  2.編制流動資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);

  3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

  (二)固定資產(chǎn)核算

  1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

  2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

  3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到賬物相符;

  4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

  5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

  (三)材料核算

  1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

  2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃;

  3.審計(jì)材料采購用款計(jì)劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

  (四)工資核算

  1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

  2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎金;

  3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

  (五)成本核算

  1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

  2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

  3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

  (六)利潤核算及分配

  1.編制利潤計(jì)劃,將年度利潤指 分解落實(shí)到單位;

  2.做好利潤明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤,按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤報表上報;

  3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.

  (七)往來結(jié)算

  1.加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

  2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).

  (八)專項(xiàng)資金核算

  1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

  2.對專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

  3.按時編制專項(xiàng)獎金報表.

  (九)總賬報表

  1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

  2.核對其他會計(jì)報表,管理會計(jì)憑證和賬表.

  (十)綜合分析

  1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

  2.編寫財(cái)務(wù)情況說明書;

  3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇20

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

  3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4、各項(xiàng)出納報表的制作;

  5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

  6、完成上級臨時交辦的事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇21

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇22

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

  3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

  4、做好和材料廠家的。和勞務(wù)隊(duì)的對接

  5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的工作;

  6、在上級的.領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇23

  1、按照國家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。

  3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

  4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

  6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù),及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

  7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù),結(jié)出資金余額,做到賬實(shí)相符。

  8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。

  9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

  10、及時登記項(xiàng)目成本臺賬及合同管理。

  11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

  12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

  13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

  14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇24

  1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。

  2、管理合同,收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

  3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。

  4、每日更新財(cái)務(wù)報表日清月結(jié)。

  5、每月計(jì)算工資制作工資表。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇25

  1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

  5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

  6、每月工資的核算及發(fā)放;

  7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;

  8、把控稅負(fù),整理財(cái)務(wù)原始單據(jù),送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

  9、負(fù)責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作,并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符;

  10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報表、編制經(jīng)營情況表。

  11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

  12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇26

  崗位職責(zé):

  1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

  2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報及核驗(yàn);

  3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬;

  5、資金報表的及時提交,資金的.合理劃轉(zhuǎn);

  6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,英語良好;

  2、1年以上出納/會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

  3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

  4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù),規(guī)范化運(yùn)作,原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇27

  1、發(fā)放范圍:

  出納員、財(cái)務(wù)部、人事行政部。

  2、部門職能:

  貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅制度和政策,全面負(fù)責(zé)企業(yè)來往財(cái)務(wù)及藥品購進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

  3、工作內(nèi)容:

  3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

  3.2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金;

  3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查賬,完善支票使用審批手續(xù);

  3.4、負(fù)責(zé)員工日常報銷和備用金管理;

  3.5、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理;

  3.6、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證;

  3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;

  3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表,并報送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

  3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算,監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析,及時向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況;

  3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作;

  3.11、每月提交財(cái)務(wù)各項(xiàng)報表,月工作總結(jié)

  3.12、服從分配與管理,按時完成公司交代的其他工作;

  3.13、保守本單位的財(cái)務(wù)以及商業(yè)秘密。

  4、直接責(zé)任:

  對公司資金收付負(fù)責(zé)

  5、考核指標(biāo):

  5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

  5.2、是否準(zhǔn)時提交各項(xiàng)報表,以及報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

  6、任職資格:

  6.1、高中以上學(xué)歷,有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗(yàn)。

  6.2、誠實(shí)、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。

  6.3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇28

  1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

  2、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

  3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬,并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同,保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

  4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇29

  1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

  2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

  3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

  4、制定付款計(jì)劃表清單

  5、銀行付款時間,支付計(jì)劃

  6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇30

  1.負(fù)責(zé)公司招聘,保險,人事,后勤

  2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算

  3.具備一定的財(cái)務(wù)知識,有良好的職業(yè)道德

  4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰

  5.有服務(wù)意識,有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

  6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作崗位職責(zé)集錦 篇31

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

  2、準(zhǔn)確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),按時準(zhǔn)確編制資金報表;

  3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),復(fù)核《員工計(jì)件工資表》,編制工人工資表。

  4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

  5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。

  6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。

  7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬

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