出納工作崗位職責集錦(通用31篇)
出納工作崗位職責集錦 篇1
崗位職責:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。
8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。
任職要求:
1、會計、財務管理?埔陨蠈W歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態(tài)積極向上,團結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作崗位職責集錦 篇2
一、辦理銀行存款、匯票事務和現(xiàn)金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時,應直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié),每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每月x日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻]收,由出納自行負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留x元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛,由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
出納工作崗位職責集錦 篇3
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。
每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
出納工作崗位職責集錦 篇4
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。
若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。
若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。
若有,應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符,應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。
若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納工作崗位職責集錦 篇5
第一條負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。
第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關印鑒。
第五條負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。
第八條完成領導交辦的其它工作。
出納工作崗位職責集錦 篇6
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負責收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責集錦 篇7
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的'原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納工作崗位職責集錦 篇8
一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?瞻资論(jù)應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責集錦 篇9
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務,并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務,跟進集團財務資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下周資金預估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團財務;
6.資金收付準確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。
出納工作崗位職責集錦 篇10
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)
6、領導安排的其他臨時性任務
出納工作崗位職責集錦 篇11
1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,在支票上應注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的'開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
4、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據(jù)的整理與交接,保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接,包括銀行回單,銀行對賬單,報銷發(fā)票,支票進賬單,支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當月公司購買社保的人數(shù)。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
出納工作崗位職責集錦 篇12
出納員的工作定位和崗位職責
一、出納員工作定位:
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關票據(jù)等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理,提高經(jīng)濟效益而服務。
二、出納員崗位職責:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項的內(nèi)容(含品名、數(shù)量、單價和金額),填制單位簽章,有關人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關,事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。
出納工作崗位職責集錦 篇13
1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對
2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護
3、熟悉相關辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級交代的其他工作;
出納工作崗位職責集錦 篇14
1、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內(nèi)部賬目的整理,U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,報銷
3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單,回單,費用票據(jù)等事宜以及下個月預算整理
4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案,合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
出納工作崗位職責集錦 篇15
1.負責貨幣資金收付業(yè)務,處理報銷事務。
2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證,及時對憑證進行匯總,并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù),按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納工作崗位職責集錦 篇16
出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息?傮w上講,必須實行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管,不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作?傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二,既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務,缺一不可。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細分類賬,明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,有金額上的等量關系。這樣,出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系,三者之間必須相互核對保持一致。
第三,出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的,出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬,銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬,逐筆序時地進行明細核算!艾F(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額,并與庫存數(shù)進行核對:“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額,與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單,報告核算結(jié)果,并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四,出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作,主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算,以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作,F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進行出納賬務處理,又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納,其他財會人員是管賬不管錢,管賬不管物的。
對出納工作的這種分工,并不違背財務“錢賬分管”的原則,這是由于出納賬是一種特殊的'明細賬,總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中,有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五,出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷,必須經(jīng)過兩個過程,貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算,即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務的辦理,更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點,其他財務工作,一般不直接參與經(jīng)濟活動過程,而只對其進行反映和監(jiān)督。
出納工作崗位職責集錦 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納工作崗位職責集錦 篇18
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部份及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作,辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納工作崗位職責集錦 篇19
一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結(jié)算制度。
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報,及時查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,核對人數(shù),核準金額,不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。
七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。
八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理,要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作,編制記帳憑證,接受主辦會計的指導和監(jiān)督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報工作,月底做好出納結(jié)報單,連同有關憑證,及時送交主辦做帳。
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.
(二)固定資產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結(jié)算
1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結(jié).
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務情況說明書;
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。
出納工作崗位職責集錦 篇20
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作崗位職責集錦 篇21
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作崗位職責集錦 篇22
1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的。和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上級的.領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容
出納工作崗位職責集錦 篇23
1、按照國家有關規(guī)定,認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負責與銀行進行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù),及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務終結(jié)要及時軋平賬務,結(jié)出資金余額,做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作崗位職責集錦 篇24
1、主要負責管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護工作。
2、管理合同,收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。
3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。
4、每日更新財務報表日清月結(jié)。
5、每月計算工資制作工資表。
出納工作崗位職責集錦 篇25
1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;
2、負責日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;
5、熟悉銀行業(yè)務流程,負責銀行開設、注銷等業(yè)務;
6、每月工資的核算及發(fā)放;
7、負責發(fā)票的開具、驗舊領購、保管等工作;
8、把控稅負,整理財務原始單據(jù),送交中介機構進行賬務稅務處理;
9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入、賬薄登記工作,并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;
10、負責結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。
11、負責公司日常財務、行政方面等事務;
12、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責集錦 篇26
崗位職責:
1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交,資金的.合理劃轉(zhuǎn);
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務,規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;
出納工作崗位職責集錦 篇27
1、發(fā)放范圍:
出納員、財務部、人事行政部。
2、部門職能:
貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策,全面負責企業(yè)來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內(nèi)容:
3.1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
3.2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金;
3.3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查賬,完善支票使用審批手續(xù);
3.4、負責員工日常報銷和備用金管理;
3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理;
3.6、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證;
3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務經(jīng)理審核;
3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表,并報送給企業(yè)負責人、財務部經(jīng)理;
3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預算,監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析,及時向財務部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況;
3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作;
3.11、每月提交財務各項報表,月工作總結(jié);
3.12、服從分配與管理,按時完成公司交代的其他工作;
3.13、保守本單位的財務以及商業(yè)秘密。
4、直接責任:
對公司資金收付負責
5、考核指標:
5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時提交各項報表,以及報表數(shù)據(jù)準確率。
6、任職資格:
6.1、高中以上學歷,有相關企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。
6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。
6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
出納工作崗位職責集錦 篇28
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬,并根據(jù)財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同,保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內(nèi)、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作,以及與本崗位相關的工作內(nèi)容。
出納工作崗位職責集錦 篇29
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作崗位職責集錦 篇30
1.負責公司招聘,保險,人事,后勤
2.負責公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財務知識,有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務意識,有較強的責任心和事業(yè)心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作崗位職責集錦 篇31
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù),復核《員工計件工資表》,編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。
6、月末進行現(xiàn)金盤點,保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬