出納工作崗位職責(zé)(精選12篇)
出納工作崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)憑證稽核;
2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;
3、負(fù)責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇3
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進(jìn)行銀行對賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作崗位職責(zé) 篇4
1)負(fù)責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出,負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作,和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性,每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同,發(fā)票,單據(jù)管理歸檔;
5)負(fù)責(zé)上級安排的其他事項;
出納工作崗位職責(zé) 篇5
1、核實原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
6、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請,負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇6
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施,及時編制項貸臺賬,計算當(dāng)期利息。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;
5、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);
2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3.管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬;
4.月度工資發(fā)放,報銷等出納工作
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表,借款臺賬,支票臺賬的登記工作;
4、進(jìn)銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇11
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項;
3、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng),了解稅收知識。
出納工作崗位職責(zé) 篇12
管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;
負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
銀行業(yè)務(wù)的辦理,包括:開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
完成財務(wù)部門交辦的其他工作。