出納工作崗位職責(zé)（通用20篇）

出納工作崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責(zé) 篇2

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納工作崗位職責(zé) 篇3

　　1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性。

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù)，及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。

　　9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負(fù)責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進(jìn)行統(tǒng)計。

　　12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇4

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報銷單據(jù)，支付款項并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納工作崗位職責(zé) 篇5

　　1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財務(wù)報表日清月結(jié)。

　　5、每月計算工資制作工資表。

出納工作崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納工作崗位職責(zé) 篇7

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

出納工作崗位職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納工作崗位職責(zé) 篇9

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作崗位職責(zé) 篇10

　　1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作崗位職責(zé) 篇11

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

出納工作崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇13

　　1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納工作崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時提交內(nèi)部報表;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納工作崗位職責(zé) 篇15

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇16

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;

　　7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納工作崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作崗位職責(zé) 篇20

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。