出納工作崗位職責(通用20篇)
出納工作崗位職責 篇1
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負責收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責 篇2
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行余額調節(jié)表;
5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作崗位職責 篇3
1、按照國家有關規(guī)定,認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負責與銀行進行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調節(jié)表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù),及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務,結出資金余額,做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作崗位職責 篇4
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關報銷單據(jù),支付款項并編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負責進銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。
出納工作崗位職責 篇5
1、主要負責管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護工作。
2、管理合同,收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。
3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資制作工資表。
出納工作崗位職責 篇6
1、負責辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。負責工資的結算,員工工資的發(fā)放。
2、負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負責保管財務章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確,手續(xù)完備,單證齊全。
出納工作崗位職責 篇7
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉班退班
2、退費辦理:退費審核和流程盯對
3、財務分析:月度及周財務分析
4、物品管理:校區(qū)固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
出納工作崗位職責 篇8
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關法規(guī)及公司制度,核算各類經濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬,并根據(jù)財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同,保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作,以及與本崗位相關的工作內容。
出納工作崗位職責 篇9
1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;
2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金,負責付款指令的錄入工作,負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務
4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作,與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料,配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納工作崗位職責 篇10
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6.領導交辦的其他工作
出納工作崗位職責 篇11
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;
出納工作崗位職責 篇12
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、每周編制資金周報,并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作崗位職責 篇13
1. 遵守公司財務制度流程,負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;
2. 負責財務日常出納相關結算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負責公司發(fā)票的領用與開具管理,登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表,及原始票據(jù)憑證;
4. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,并做歸集整理;
5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;
出納工作崗位職責 篇14
1.負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作,保證開票的及時性和準確性;
2.核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細,按時提交內部報表;
3.協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;
4.完成領導交代的其他工作事項。
出納工作崗位職責 篇15
1、審核各類原始憑證,審核報銷單據(jù),編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等,網(wǎng)銀制單付款,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證,保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務經理報稅,報表,制定財務制度,盡職調查,審計等相關工作。
出納工作崗位職責 篇16
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等日常業(yè)務;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表,按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現(xiàn)金,購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
出納工作崗位職責 篇17
1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算,管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票,負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納工作崗位職責 篇18
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的申請及催收,以及供應商款項的核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作崗位職責 篇19
1、負責公司有關現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;
2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進行賬目核對,確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納工作崗位職責 篇20
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度,辦理日,F(xiàn)金、銀行結算業(yè)務,確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料,確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼,與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。