出納工作崗位職責(zé)(通用20篇)
出納工作崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇2
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進(jìn)行銀行對賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點庫存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作崗位職責(zé) 篇3
1、按照國家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù),及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù),結(jié)出資金余額,做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負(fù)責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進(jìn)行統(tǒng)計。
12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇4
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;
2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報銷單據(jù),支付款項并編制相關(guān)憑證;
3.及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。
出納工作崗位職責(zé) 篇5
1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。
2、管理合同,收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。
3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。
4、每日更新財務(wù)報表日清月結(jié)。
5、每月計算工資制作工資表。
出納工作崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。
出納工作崗位職責(zé) 篇7
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費辦理:退費審核和流程盯對
3、財務(wù)分析:月度及周財務(wù)分析
4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納
出納工作崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬,并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同,保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納工作崗位職責(zé) 篇9
1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金,負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作,負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;
5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作,與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;
6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料,配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納工作崗位職責(zé) 篇10
1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作崗位職責(zé) 篇11
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
出納工作崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報,并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇13
1. 遵守公司財務(wù)制度流程,負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2. 負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;
3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理,登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表,及原始票據(jù)憑證;
4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,并做歸集整理;
5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業(yè)匯算清繳
7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納工作崗位職責(zé) 篇14
1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作,保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;
2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì),按時提交內(nèi)部報表;
3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇15
1、審核各類原始憑證,審核報銷單據(jù),編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等,網(wǎng)銀制單付款,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證,保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅,報表,制定財務(wù)制度,盡職調(diào)查,審計等相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇16
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;
4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表,按時做好報表報送工作;
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,管理公司銀行賬戶;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;
5、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票,負(fù)責(zé)發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目應(yīng)收款項的申請及催收,以及供應(yīng)商款項的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;
2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進(jìn)行賬目核對,確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納工作崗位職責(zé) 篇20
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度,辦理日,F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料,確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼,與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。