出納工作崗位職責（精選15篇）

出納工作崗位職責 篇1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責 篇2

　　1.負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務經理安排的其他臨時工作。

出納工作崗位職責 篇3

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財務軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財務其他工作。

出納工作崗位職責 篇4

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

出納工作崗位職責 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納工作崗位職責 篇6

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作崗位職責 篇7

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納工作崗位職責 篇8

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作崗位職責 篇9

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責 篇10

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作崗位職責 篇11

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務。

　　負責與銀行往來業(yè)務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責 篇12

　　1. 協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

出納工作崗位職責 篇13

　　1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作崗位職責 篇14

　　1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務經理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責 篇15

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

　　5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。