出納工作崗位職責(zé)(精選15篇)
出納工作崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對,做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后,辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒,保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全
和完備;
2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;
4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
5.定期去銀行存款;
6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇3
1、日常出納、銀行收支處理,現(xiàn)金銀行憑證錄入財務(wù)軟件;
2、審核報銷憑證,根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財務(wù)其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇4
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
出納工作崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
出納工作崗位職責(zé) 篇6
1、審核各類原始憑證,審核報銷單據(jù),編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等,網(wǎng)銀制單付款,增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證,保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅,報表,制定財務(wù)制度,盡職調(diào)查,審計等相關(guān)工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇7
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金,各種空白票據(jù)、有關(guān)印章,嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納工作崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來,負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納工作崗位職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計,包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件,編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
出納工作崗位職責(zé) 篇11
嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度要求,處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納工作崗位職責(zé) 篇12
1. 協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作,包括往來、稅務(wù)、出納的工作;
2. 完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3. 對各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核,完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理,資金日常結(jié)算,資金日報統(tǒng)計,資金計劃);
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);
出納工作崗位職責(zé) 篇13
1.審核報銷等各項(xiàng)支出的單據(jù),按照公司報銷流程,辦理各項(xiàng)報銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對,并編制每月相關(guān)報表;
3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;
5.負(fù)責(zé)整理公司財務(wù)合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇14
1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
6、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請,負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇15
1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);
2、及時登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬,建立項(xiàng)目公司存折檔案,每月上報項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;
4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對,并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報表,并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。