出納工作崗位職責(zé)（精選15篇）

出納工作崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對，做到賬款相符;

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇3

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財務(wù)軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財務(wù)其他工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇4

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

出納工作崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納工作崗位職責(zé) 篇6

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

出納工作崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.

　　2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.

　　3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

　　5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

　　6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

　　7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).

出納工作崗位職責(zé) 篇11

　　嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責(zé) 篇12

　　1. 協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

出納工作崗位職責(zé) 篇13

　　1.審核報銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項(xiàng)報銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇14

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé) 篇15

　　1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項(xiàng)目公司存折檔案，每月上報項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;

　　4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。

　　5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。