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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2017-04-02

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

  1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

  5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

  6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8. 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

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    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

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    1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜,及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總;2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作;3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的...

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    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 2024年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選34篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

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    1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時(shí)上報(bào);2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時(shí)辦好添印手續(xù);4.按規(guī)定做好現(xiàn)...

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    1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.主要負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。...

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  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選21篇)

    1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù),各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資...

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    1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對(duì),登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報(bào)表。2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接,包含對(duì)賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

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    1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 崗位職責(zé)