出納崗位的主要工作職責(zé)（精選32篇）

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

　　8、負責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責(zé)會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的`建立與維護；

　　12、負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇2

　　工作職責(zé)：

　　按照財務(wù)管理制度開展資金收付工作;

　　及時處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，核對門店款項到賬情況;

　　按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　復(fù)核各部門工資、提成、績效;

　　登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇3

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標準的`培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé)；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇4

　　1、出納工作。主要負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、材料的核算工作。主要負責(zé)審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務(wù)的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結(jié)存動態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關(guān)部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。

　　3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負責(zé)固定資產(chǎn)增減的賬務(wù)處理及其明細核算，參與固定資產(chǎn)需要量的核定，監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動情況，并督促有關(guān)部門加強固定資產(chǎn)的實物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤點工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

　　4、工資核算工作。主要負責(zé)應(yīng)付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經(jīng)費等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要負責(zé)編制開發(fā)經(jīng)營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營費用，計算工程和開發(fā)產(chǎn)品成本，并對生產(chǎn)經(jīng)營費用和開發(fā)產(chǎn)品成本進行分析、考核。

　　6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責(zé)參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結(jié)算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務(wù)處理和相應(yīng)的明細核算，參加產(chǎn)品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預(yù)測和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往來賬款的結(jié)算，公積金、公益金核算的賬務(wù)處理及其計劃的編制和考核，其他會計業(yè)務(wù)的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的`歸檔保管等。

　　復(fù)核是指復(fù)核員對受理員錄入機內(nèi)生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現(xiàn)行復(fù)核工作包含原來的復(fù)核及核算的大部分內(nèi)容。

　　1、主要工作內(nèi)容如下：

　　(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結(jié)報憑證、財政撥款單、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機內(nèi)生成憑證是否一致。

　　(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實際情況。

　　(3)核對受理憑證的張數(shù)與機內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。

　　(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內(nèi)憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照報賬員填寫的業(yè)務(wù)單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉(zhuǎn)入報賬員專用賬戶。

　　(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

　　(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務(wù)。

　　(7)每月8日前，根據(jù)工資轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復(fù)核員將各單位工資單與機內(nèi)單據(jù)進行核對無誤后，將款及時轉(zhuǎn)入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應(yīng)的款項轉(zhuǎn)入各銀行。

　　(8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務(wù)。

　　2、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

　　(1)整個工作中，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號整理。

　　(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。

　　(3)有時受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。

　　(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔(dān)憂。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇5

　　1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　3、負責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應(yīng)報表。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、各類費用及相關(guān)表單的.制作。

　　7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)餐廳的衛(wèi)生清掃及餐具的回收工作，做到優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。

　　2、負責(zé)餐廳餐桌、餐椅的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時保持桌椅干凈，隨時收拾桌上的碗盤，清理餐桌的剩飯、雜物等。

　　3、負責(zé)餐廳地面的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時清理地面的遺留雜物，清掃積水。

　　4、餐廳走廊墻壁、樓梯、扶手干凈無污跡，無亂抹、亂畫現(xiàn)象。

　　5、每日清掃衛(wèi)生死角、門窗、門簾等。

　　6、泔水必須當(dāng)日清理，泔水桶保持干凈、封閉。

　　7、餐廳衛(wèi)生清掃完畢后，整理衛(wèi)生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其擺放有序，放置在指定位置。

　　8、完成餐廳經(jīng)理交辦的其它工作。

　　9、儀容端正、著裝整齊，服從公司的統(tǒng)一調(diào)度和工作安排。

　　10、按公司要求高標準做好責(zé)任區(qū)內(nèi)的清掃保潔工作。

　　11、及時糾正責(zé)任區(qū)內(nèi)裝修垃圾及生活垃圾的亂堆亂放行為。

　　12、按時收集小區(qū)的`生活垃圾并清運至指定地點；定期對小區(qū)公共部位進行消殺工作。

　　13、協(xié)助管理處做好小區(qū)安防工作，發(fā)現(xiàn)可疑人或事，應(yīng)立即向管理處負責(zé)人報告。

　　14、負責(zé)收集住戶對小區(qū)環(huán)衛(wèi)及管理服務(wù)工作的意見和建議，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；做好責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生宣傳和管理工作臺。

　　15、完成公司臨時指派的其他工作。

　　16、每日上、下午各一次清掃擦洗宿舍樓樓道地面、廁所、水房，疏通下水道，做到無污物、無積水、無便跡、無惡臭味、無死角、無堵塞現(xiàn)象，垃圾要倒在指定地點，做到日產(chǎn)日清。

　　17、每日擦拭一次宿舍樓的樓梯扶手、門、窗臺，做到無塵土、無雜物。

　　18、每日清掃擦洗值班室、小件室、會議室、接待室等場所衛(wèi)生，做到干凈、整潔。

　　19、每日上、下午各清掃一次宿舍曬衣場，努力搞好綠化、草坪的維護工作。

　　20、每周定期擦拭一次宿舍樓內(nèi)公共門窗玻璃，做到無積塵，門窗玻璃明凈、完好、樓內(nèi)空氣新鮮。

　　21、每十天擦拭一次樓道墻裙，打掃樓內(nèi)墻壁屋頂，做到無積土、無蜘蛛網(wǎng)、無污跡，保持干凈整潔。

　　22、每半月定期用稀鹽酸洗刷大小便池一次，做到無臭味、無尿堿、無水銹等。

　　23、認真做好季節(jié)性衛(wèi)生清除、消毒工作，特別在夏季要做好消毒、滅蚊、滅蠅工作。

　　24、注意檢查宿舍樓鼠害情況，及時報告，配合有關(guān)部門做好滅鼠工作，做到無鼠害。

　　25、愛護衛(wèi)生工具，用畢放在指定地點，注意防火，盡可能修舊利廢，努力節(jié)約開支。

　　26、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

　　27、負責(zé)售樓部地面、墻面、設(shè)施設(shè)備的清潔。

　　28、隨時清潔售樓部客戶洽談區(qū)、簽約區(qū)、衛(wèi)生間等區(qū)域衛(wèi)生。

　　29、每日負責(zé)在合理的時間內(nèi)清理辦公室垃圾和打掃衛(wèi)生。

　　30、每日9：30前完成售樓部每日清潔工作，進入保潔工作狀態(tài)。

　　31、負責(zé)工具的清潔和保養(yǎng)。

　　32、定期清點庫存保潔物品（藥劑、消耗品等）。

　　33、定期擬定保潔物品購買清單（含用途），每月月末上交保潔物品庫存清單、消耗清單和需購買清單。

　　34、確保儲放物品區(qū)域的整潔衛(wèi)生。

　　35、在日常保潔中發(fā)現(xiàn)售樓部物品損壞的及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　36、發(fā)現(xiàn)有丟失物品在公關(guān)區(qū)域的，及時通知物品所屬人員處理。

　　37、為客戶更換煙灰缸，用過的水杯及時清理。

　　38、定期清理沙盤，確保沙盤干凈無塵。

　　39、遇到下雨天氣時，及時對售樓部地面進行保護，將地毯收回，保證雨傘放置區(qū)域干凈整潔，同時在醒目地點豎立“小心地滑”警示牌。

　　40、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性事務(wù)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據(jù)。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　7、能提供深戶擔(dān)保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇8

　　1、應(yīng)該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇9

　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)：

　　1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核，銷售流程單據(jù)審核

　　3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結(jié)算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財務(wù)軟件的熟練使用

　　3、穩(wěn)重、認真、負責(zé)、仔細

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　1. 負責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責(zé)任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇12

　　工作職責(zé)：

　　1、按照正常結(jié)算流程為客戶辦理收款、開票、結(jié)算、出庫及退款等手續(xù)。

　　2、每天編報銷售日報表，在銷售經(jīng)理審核后，會計

　　3、對已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

　　4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

　　5、負責(zé)新車合格證的保管及發(fā)放工作。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學(xué)歷，會計等相關(guān)專業(yè);持有從業(yè)資格證;

　　2、 經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇13

　　職責(zé):

　　1.負責(zé)對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇15

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司日常款項收付工作

　　2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大�；蛞陨蠈W(xué)歷，持會計上崗證

　　二年以上出納工作經(jīng)驗

　　廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴守機密，堅持原則

　　具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇16

　　1.負責(zé)員工日常費用報銷登記，

　　2.負責(zé)日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責(zé)辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責(zé)資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責(zé)公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

　　5、負責(zé)公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財會/行政相關(guān)專業(yè);

　　2、工作細致、認真、有責(zé)任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇18

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責(zé)分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇19

　　職責(zé)

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇20

　　工作職責(zé)：

　　1.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學(xué)歷，會計、稅務(wù)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗，了解會計準則以及相關(guān)法律法規(guī);

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務(wù)，工作細致認真、責(zé)任心強，有極強的職業(yè)道德意識，嚴謹?shù)墓ぷ骷o律習(xí)慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務(wù)軟件。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇22

　　1. 負責(zé)對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

　　2. 負責(zé)日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

　　3. 負責(zé)對物流費用的審核、簡單的分析工作;

　　4. 根據(jù)銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇23

　　1.負責(zé)公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責(zé)公司的日常出納工作

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇24

　　1.負責(zé)進出庫貨品的單據(jù)驗收數(shù)據(jù)及庫位的準確;

　　2.根據(jù)客戶需求制作相應(yīng)的出貨單據(jù)，及時準確處理新訂單;

　　3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜

　　4.協(xié)助主管處理項目各種報表;

　　5.準確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);

　　6.年度盤點報表制作，庫存差異核實與調(diào)整;

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇25

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠文員，負責(zé)后勤工作

　　2，負責(zé)員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責(zé)部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長臨時交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇26

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款會計核算，及時記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、月末與會計結(jié)賬，做余額調(diào)節(jié)表，打印銀行對賬單;

　　3、銀行轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)工作;

　　4、配合會計完成對帳、報賬工作;

　　5、完成公司行政、人事類相關(guān)輔助工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20-35歲，高中或以上學(xué)歷;

　　2、1年以上出納經(jīng)驗，計算機操作熟練;

　　3、做事細心，責(zé)任心強，善溝通，道德佳;

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇27

　　1.負責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負責(zé)對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇28

　　1、負責(zé)物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網(wǎng)點發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與錄單率監(jiān)控。

　　3、對所有派件網(wǎng)點派件量及派件質(zhì)量的統(tǒng)計監(jiān)控。

　　4、進出港貨量的統(tǒng)計，提貨狀態(tài)監(jiān)控。

　　5、每日運營信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計，對每日問題件的相關(guān)問題統(tǒng)計發(fā)布。

　　6、對發(fā)往網(wǎng)點件數(shù)統(tǒng)計，及網(wǎng)點做到發(fā)件比率，送達率，簽收率的監(jiān)控。

　　7、每周及每月統(tǒng)計網(wǎng)點發(fā)貨量，及對派件數(shù)量，質(zhì)量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監(jiān)控。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇29

　　1、負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

　　2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

　　4、協(xié)助本部門財務(wù)會計對賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);

　　6、負責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇30

　　職責(zé)

　　1、負責(zé)銷售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入;

　　2、負責(zé)每日與整裝展廳對接相關(guān)工作(日清單);

　　3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　3、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇31

　　1、對付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應(yīng)按照運單開具的金額，當(dāng)場向客戶收取貨款，并當(dāng)天在系統(tǒng)做完財務(wù)受理。

　　2、對于門店的結(jié)算客戶，按照合同的結(jié)款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務(wù)受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門。

　　4、費用報銷,應(yīng)對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導(dǎo)客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位的主要工作職責(zé) 篇32

　　主要負責(zé)體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負責(zé)各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。