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出納崗位的主要工作職責

發(fā)布時間:2024-11-10

出納崗位的主要工作職責(精選32篇)

出納崗位的主要工作職責 篇1

  1、負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳;

  2、負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調節(jié)表”;建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結;定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

  3、嚴格執(zhí)行支票管理制度;負責復核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

  4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續(xù)的辦理;

  5、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作;

  6、負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

  7、組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓與員工招聘;

  8、負責組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負責會議紀要的整理和落實情況的檢查;負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;

  9、協(xié)助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關的文件的管理與控制;

  10、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作;

  11、負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的`建立與維護;

  12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

  13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理;

  14、其他行政事務的協(xié)助及領導安排的其他工作。

出納崗位的主要工作職責 篇2

  工作職責:

  按照財務管理制度開展資金收付工作;

  及時處理加盟服務平臺業(yè)務,核對門店款項到賬情況;

  按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

  復核各部門工資、提成、績效;

  登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結;

  完成領導交辦的其他任務。

  職位要求:

  大專以上學歷,財務相關專業(yè);

  具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

  熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇3

  1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用,核銷登記;

  2、工程備用金的申領、發(fā)放與登記;

  3、工程倉庫盤點;

  4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;

  5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性;

  6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金;

  7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;

  8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;

  9、每周與公司本部出納進行結賬;

  10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓;

  11、每月更新工程基礎信息表,并核實工程裝修臺賬;

  12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;

  13、每月出具工程收費檢查報告,作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);

  14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納崗位的主要工作職責 篇4

  1、出納工作。主要負責辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業(yè)務,并負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計劃,辦理材料采購、費用的收支業(yè)務的核算,監(jiān)督材料的收發(fā)結存動態(tài),考核儲備資金定額的執(zhí)行情況,參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。

  3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負責固定資產(chǎn)增減的賬務處理及其明細核算,參與固定資產(chǎn)需要量的核定,監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動情況,并督促有關部門加強固定資產(chǎn)的實物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤點工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

  4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作,計提職工福利費、工會經(jīng)費等,監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

  5、成本核算工作。主要負責編制開發(fā)經(jīng)營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況,歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營費用,計算工程和開發(fā)產(chǎn)品成本,并對生產(chǎn)經(jīng)營費用和開發(fā)產(chǎn)品成本進行分析、考核。

  6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃,編制利潤計劃,辦理銷售貨款的結算,辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算,參加產(chǎn)品成本的清查盤點,進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。

  7、其他工作。主要包括往來賬款的結算,公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核,其他會計業(yè)務的總分類核算,會計報表的編制、匯總及會計資料的`歸檔保管等。

  復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對,審核簽章后生成完整的記賬憑證。現(xiàn)行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。

  1、主要工作內容如下:

  (1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。

  (2)審核受理員使用的會計科目是否正確,專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。

  (3)核對受理憑證的張數(shù)與機內的附單張數(shù)是否一致,輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性,并對會計憑證進行分類整理。

  (4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章,對非現(xiàn)金結算方式的業(yè)務,按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對,核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致,如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤,要及時通知受理員進行修改,修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。

  (5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放,同時整理好網(wǎng)銀回單,每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬,每周打印出記賬憑證,同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

  (6)根據(jù)托收協(xié)議,憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務。

  (7)每月8日前,根據(jù)工資轉入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證,由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù),并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單,復核員將各單位工資單與機內單據(jù)進行核對無誤后,將款及時轉入會計核算中心過度賬戶,再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶,將相應的款項轉入各銀行。

  (8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務。

  2、現(xiàn)行復核工作存在的缺陷:

  (1)整個工作中,用于復核業(yè)務的時間相對較少,大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。

  (2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少,稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。

  (3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一,有待以后的進一步溝通。

  (4)憑證的安全性難以得到保障,由于憑證傳遞存在時間差,網(wǎng)銀回單當天不能拿到等原因,多天的憑證都放在敞開式的辦公場所,其安全性確實讓人擔憂。

出納崗位的主要工作職責 篇5

  1、開具增值稅發(fā)票,并做相應登記。

  2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

  4、與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

  3、每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

  6、各類費用及相關表單的.制作。

  7、完成科領導交辦的其他任務。

出納崗位的主要工作職責 篇6

  1、負責餐廳的衛(wèi)生清掃及餐具的回收工作,做到優(yōu)質文明服務。

  2、負責餐廳餐桌、餐椅的清潔衛(wèi)生,就餐時隨時保持桌椅干凈,隨時收拾桌上的碗盤,清理餐桌的剩飯、雜物等。

  3、負責餐廳地面的清潔衛(wèi)生,就餐時隨時清理地面的遺留雜物,清掃積水。

  4、餐廳走廊墻壁、樓梯、扶手干凈無污跡,無亂抹、亂畫現(xiàn)象。

  5、每日清掃衛(wèi)生死角、門窗、門簾等。

  6、泔水必須當日清理,泔水桶保持干凈、封閉。

  7、餐廳衛(wèi)生清掃完畢后,整理衛(wèi)生工具(拖把、苕帚、抹布都清洗一遍),使其擺放有序,放置在指定位置。

  8、完成餐廳經(jīng)理交辦的其它工作。

  9、儀容端正、著裝整齊,服從公司的統(tǒng)一調度和工作安排。

  10、按公司要求高標準做好責任區(qū)內的清掃保潔工作。

  11、及時糾正責任區(qū)內裝修垃圾及生活垃圾的亂堆亂放行為。

  12、按時收集小區(qū)的`生活垃圾并清運至指定地點;定期對小區(qū)公共部位進行消殺工作。

  13、協(xié)助管理處做好小區(qū)安防工作,發(fā)現(xiàn)可疑人或事,應立即向管理處負責人報告。

  14、負責收集住戶對小區(qū)環(huán)衛(wèi)及管理服務工作的意見和建議,及時向領導匯報;做好責任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生宣傳和管理工作臺。

  15、完成公司臨時指派的其他工作。

  16、每日上、下午各一次清掃擦洗宿舍樓樓道地面、廁所、水房,疏通下水道,做到無污物、無積水、無便跡、無惡臭味、無死角、無堵塞現(xiàn)象,垃圾要倒在指定地點,做到日產(chǎn)日清。

  17、每日擦拭一次宿舍樓的樓梯扶手、門、窗臺,做到無塵土、無雜物。

  18、每日清掃擦洗值班室、小件室、會議室、接待室等場所衛(wèi)生,做到干凈、整潔。

  19、每日上、下午各清掃一次宿舍曬衣場,努力搞好綠化、草坪的維護工作。

  20、每周定期擦拭一次宿舍樓內公共門窗玻璃,做到無積塵,門窗玻璃明凈、完好、樓內空氣新鮮。

  21、每十天擦拭一次樓道墻裙,打掃樓內墻壁屋頂,做到無積土、無蜘蛛網(wǎng)、無污跡,保持干凈整潔。

  22、每半月定期用稀鹽酸洗刷大小便池一次,做到無臭味、無尿堿、無水銹等。

  23、認真做好季節(jié)性衛(wèi)生清除、消毒工作,特別在夏季要做好消毒、滅蚊、滅蠅工作。

  24、注意檢查宿舍樓鼠害情況,及時報告,配合有關部門做好滅鼠工作,做到無鼠害。

  25、愛護衛(wèi)生工具,用畢放在指定地點,注意防火,盡可能修舊利廢,努力節(jié)約開支。

  26、完成領導交給的其他工作任務。

  27、負責售樓部地面、墻面、設施設備的清潔。

  28、隨時清潔售樓部客戶洽談區(qū)、簽約區(qū)、衛(wèi)生間等區(qū)域衛(wèi)生。

  29、每日負責在合理的時間內清理辦公室垃圾和打掃衛(wèi)生。

  30、每日9:30前完成售樓部每日清潔工作,進入保潔工作狀態(tài)。

  31、負責工具的清潔和保養(yǎng)。

  32、定期清點庫存保潔物品(藥劑、消耗品等)。

  33、定期擬定保潔物品購買清單(含用途),每月月末上交保潔物品庫存清單、消耗清單和需購買清單。

  34、確保儲放物品區(qū)域的整潔衛(wèi)生。

  35、在日常保潔中發(fā)現(xiàn)售樓部物品損壞的及時報告上級領導。

  36、發(fā)現(xiàn)有丟失物品在公關區(qū)域的,及時通知物品所屬人員處理。

  37、為客戶更換煙灰缸,用過的水杯及時清理。

  38、定期清理沙盤,確保沙盤干凈無塵。

  39、遇到下雨天氣時,及時對售樓部地面進行保護,將地毯收回,保證雨傘放置區(qū)域干凈整潔,同時在醒目地點豎立“小心地滑”警示牌。

  40、完成上級領導交辦的其他臨時性事務。

出納崗位的主要工作職責 篇7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白票據(jù)。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

  7、能提供深戶擔保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責 篇8

  1、應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2、財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、嚴格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。

  5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6、出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位的主要工作職責 篇9

  工作職責:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;

  3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

  8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

  任職資格:

  1、中專及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè);

  2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

  3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

  4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

  5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納崗位的主要工作職責 篇10

  工作職責:

  1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金,做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

  2、整車銷售合同、售后維修結算單審核,銷售流程單據(jù)審核

  3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

  4、對結算完畢,手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務,準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

  5、每日 POS 機扎帳工作,次日 POS款上帳核對

  崗位要求:

  1、大專及以上學歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

  2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

  3、穩(wěn)重、認真、負責、仔細

出納崗位的主要工作職責 篇11

  職責:

  1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

  2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

  3. 現(xiàn)金日記賬日清月結,盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符;

  4. 熟悉報稅流程;

  5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

  6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

  崗位要求:

  1)、財會相關專業(yè),全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經(jīng)驗,持有會計上崗證;

  2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī),專業(yè)知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業(yè)務;

  4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

  5)、工作細致,責任感強,有良好的職業(yè)道德。

出納崗位的主要工作職責 篇12

  工作職責:

  1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續(xù)。

  2、每天編報銷售日報表,在銷售經(jīng)理審核后,會計

  3、對已經(jīng)完成業(yè)務流程的客戶進行清算,督促銷售顧問清退客戶余款。

  4、月末對每個客戶的往來進行清查,與銷售顧問進行對賬。

  5、負責新車合格證的保管及發(fā)放工作。

  6、領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、 教育程度:大專及以上學歷,會計等相關專業(yè);持有從業(yè)資格證;

  2、 經(jīng)驗:1年以上工作經(jīng)驗;

  3、 其他:熟練操作電腦各種軟件,原則性強,良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責 篇13

  職責:

  1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

  2.根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證;

  3.負責填制與項目相關的財務報表;

  4.輔助部門主管做好日常財務工作。

  任職資格:

  1.財務會計專業(yè)?萍耙陨蠈W歷;

  2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

  3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

  4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責 篇14

  職責

  1、高級專業(yè)技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日;顒;

  2、幫助客戶建立財務管理模型;

  3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

  4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;

  5、有效執(zhí)行解決方案;

  6、督導客戶財務工作正確有序進行。

  任職資格

  1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

  2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;

  3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

  4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

  5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作職責 篇15

  工作職責:

  1、負責公司日常款項收付工作

  2、每日編制現(xiàn)金盤點表,做到帳實相符

  3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行,保證資金及時到帳

  4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表

  5、做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄

  6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

  7、完成領導交辦的其他事宜

  任職資格資歷:

  大專或以上學歷,持會計上崗證

  二年以上出納工作經(jīng)驗

  廉潔奉公,追求創(chuàng)新,嚴守機密,堅持原則

  具有較強的溝通協(xié)調能力

出納崗位的主要工作職責 篇16

  1.負責員工日常費用報銷登記,

  2.負責日,F(xiàn)金的收入,銀行卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,

  3.起草和修改公司公告,通知等;

  4.負責公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);

  5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

  6.員工考勤系統(tǒng)維護,統(tǒng)計及外出人員管理;

  7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

  8.公司來訪人員的接待;

  9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

出納崗位的主要工作職責 篇17

  崗位職責

  1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

  2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

  3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作,編制資金日報表;

  4、負責公司招聘、新員工入職辦理,勞動合同的簽訂及崗位調動等手續(xù);

  5、負責公司檔案資料的保管;

  6、完成領導交代的其他工作。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,財會/行政相關專業(yè);

  2、工作細致、認真、有責任心,較強的文字撰寫能力,較強的溝通協(xié)調以及語言表達能力;

  3、熟練使用office辦公軟件,活潑開朗。

出納崗位的主要工作職責 篇18

  1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負責分公司營業(yè)及費用情況的日報,及時反映預算執(zhí)行情況。

  2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

  3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

  4、制現(xiàn)金日記帳,認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。

  5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納崗位的主要工作職責 篇19

  職責

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  6、負責代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

  任職資格

  1、財務類?埔陨蠈W歷;

  2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

  3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

  4、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識,能夠使用計算機和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇20

  工作職責:

  1.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

  2.負責日常現(xiàn)金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行余額調節(jié)表。

  4.負責公積金業(yè)務對接工作,如打印整理繳費單據(jù)等。

  5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

  6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

  7.完成上級領導安排的其他相關工作。

  職位要求:

  1.中專及以上學歷,會計、稅務或財務管理等相關專業(yè);

  2.一年以上出納工作經(jīng)驗,了解會計準則以及相關法律法規(guī);

  3.具備良好的溝通能力,善于處理日常事務,工作細致認真、責任心強,有極強的職業(yè)道德意識,嚴謹?shù)墓ぷ骷o律習慣;

  4.掌握電腦的辦公軟件,熟悉操作財務軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇21

  崗位職責:

  1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;

  2、日常考勤及月度薪資績效核算;

  3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

  4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會計辦理相關財務工作;

  5、公司交辦的其他事項。

  任職要求:

  1、大;虼髮R陨蠈W歷;

  2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

  3、辦事沉穩(wěn)、細心,較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團隊合作意識。

出納崗位的主要工作職責 篇22

  1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

  2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

  3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

  4. 根據(jù)銷售部門的指令及銷售合同條款,合理安排物品的配送。

出納崗位的主要工作職責 篇23

  1.負責公司日常行政工作,客戶來時的接待工作,(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

  2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓),有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票,開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

  3.社會保險的投保、申領。

  4.負責培訓人員的資料整理,歸檔工作

  5.負責公司員工的考勤表格的制作。

  6.負責公司的日常出納工作

出納崗位的主要工作職責 篇24

  1.負責進出庫貨品的單據(jù)驗收數(shù)據(jù)及庫位的準確;

  2.根據(jù)客戶需求制作相應的出貨單據(jù),及時準確處理新訂單;

  3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜

  4.協(xié)助主管處理項目各種報表;

  5.準確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);

  6.年度盤點報表制作,庫存差異核實與調整;

出納崗位的主要工作職責 篇25

  崗位職責:

  1,工廠文員,負責后勤工作

  2,負責員工入離職辦理,考勤計算

  3,數(shù)據(jù)報表的整理,部門工資,成本匯總

  4,負責部門行政資料和文件流程的管理

  5,負責工廠其他行政事務工作

  6,廠長臨時交辦的任務

  要求:

  1.大專學歷

  2.具有文員,助理工作優(yōu)先

出納崗位的主要工作職責 篇26

  工作職責:

  1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款會計核算,及時記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、月末與會計結賬,做余額調節(jié)表,打印銀行對賬單;

  3、銀行轉賬及提現(xiàn)工作;

  4、配合會計完成對帳、報賬工作;

  5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、年齡20-35歲,高中或以上學歷;

  2、1年以上出納經(jīng)驗,計算機操作熟練;

  3、做事細心,責任心強,善溝通,道德佳;

出納崗位的主要工作職責 篇27

  1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息,并錄入ERP系統(tǒng)。

  2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控,及時處理貨物異常及相關理賠。

  3.通知客戶來派送部提取貨物,預約派送貨物的送貨時間,提高到達貨物自提、派送時效。

  4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳,協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務。

出納崗位的主要工作職責 篇28

  1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

  2、對網(wǎng)點發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,與錄單率監(jiān)控。

  3、對所有派件網(wǎng)點派件量及派件質量的統(tǒng)計監(jiān)控。

  4、進出港貨量的統(tǒng)計,提貨狀態(tài)監(jiān)控。

  5、每日運營信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計,對每日問題件的相關問題統(tǒng)計發(fā)布。

  6、對發(fā)往網(wǎng)點件數(shù)統(tǒng)計,及網(wǎng)點做到發(fā)件比率,送達率,簽收率的監(jiān)控。

  7、每周及每月統(tǒng)計網(wǎng)點發(fā)貨量,及對派件數(shù)量,質量,投訴率,進出港異常率,操作失誤率的監(jiān)控。

  8、完成領導交代的其他工作。

出納崗位的主要工作職責 篇29

  1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜;

  2、每日營業(yè)結束后,按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報;

  3、整理收款單據(jù),分類匯總,日清日結;

  4、協(xié)助本部門財務會計對賬;

  5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng),參與相關培訓;

  6、負責保管相關印章、空白票證。

出納崗位的主要工作職責 篇30

  職責

  1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入;

  2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

  3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

  4、完成上級指派的其他工作;

  5、利用公司提供的優(yōu)質客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

  任職資格:

  1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  3、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責 篇31

  1、對付清、結算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額,當場向客戶收取貨款,并當天在系統(tǒng)做完財務受理。

  2、對于門店的結算客戶,按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作,在對賬完成后,督促客戶及時支付運費款項。

  3、每天將收到款項進行財務受理,并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當?shù)刎攧詹块T。

  4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

  5、接待來訪客戶,指導客戶填寫發(fā)貨信息,收集客戶對服務的建議。

  6、領導安排的其他事項。

出納崗位的主要工作職責 篇32

  主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

  負責各科室收賬工作,進行日報核對與整理,并編制各科室日報表。

  負責保險公司保單的核對工作,并在系統(tǒng)做相應的處理。

  及時整理裝訂各科室月報表,按期歸檔,保管好報表等財務資料。

  以上所有報表做完后提交給蔡文娣,由其審核無誤后,打印出來提交吃萌萌。

  領導安排的其他相關工作。

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