出納崗位的主要工作職責（精選14篇）

出納崗位的主要工作職責 篇1

　　工作職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　4、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納崗位的主要工作職責 篇2

　　工作職責：

　　按照財務管理制度開展資金收付工作;

　　及時處理加盟服務平臺業(yè)務，核對門店款項到賬情況;

　　按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　復核各部門工資、提成、績效;

　　登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　完成領導交辦的其他任務。

　　職位要求：

　　大專以上學歷，財務相關專業(yè);

　　具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納崗位的主要工作職責 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據(jù)。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、能提供深戶擔保者優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責 篇4

　　工作職責：

　　1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據(jù)審核

　　3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務，準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

　　3、穩(wěn)重、認真、負責、仔細

出納崗位的主要工作職責 篇5

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納崗位的主要工作職責 篇6

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續(xù)。

　　2、每天編報銷售日報表，在銷售經(jīng)理審核后，會計

　　3、對已經(jīng)完成業(yè)務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

　　4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

　　5、負責新車合格證的保管及發(fā)放工作。

　　6、領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業(yè);持有從業(yè)資格證;

　　2、 經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納崗位的主要工作職責 篇7

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納崗位的主要工作職責 篇8

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的主要工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ�

　　2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　7、完成領導交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大�；蛞陨蠈W歷，持會計上崗證

　　二年以上出納工作經(jīng)驗

　　廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴守機密，堅持原則

　　具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力

出納崗位的主要工作職責 篇10

　　1.負責進出庫貨品的單據(jù)驗收數(shù)據(jù)及庫位的準確;

　　2.根據(jù)客戶需求制作相應的出貨單據(jù)，及時準確處理新訂單;

　　3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜

　　4.協(xié)助主管處理項目各種報表;

　　5.準確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);

　　6.年度盤點報表制作，庫存差異核實與調(diào)整;

出納崗位的主要工作職責 篇11

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確�？偛考捌渌�分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據(jù)的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納崗位的主要工作職責 篇12

　　1)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業(yè)務聯(lián)系。

　　2)每月應盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應根據(jù)此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據(jù)的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結算業(yè)務，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據(jù)。

　　9)負責各類票據(jù)的領用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執(zhí)行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納崗位的主要工作職責 篇13

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納崗位的主要工作職責 篇14

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

　　3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。