企業(yè)單位出納工作職責（精選8篇）
企業(yè)單位出納工作職責 篇1
1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;
4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)單位出納工作職責 篇2
1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?
2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準確無誤;
3、負責妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
企業(yè)單位出納工作職責 篇3
1、 負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、 協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;
4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;
5、 協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;
企業(yè)單位出納工作職責 篇4
1、負責公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負責保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。
4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補貼、獎金。
6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
企業(yè)單位出納工作職責 篇5
1.日常經(jīng)費的規(guī)劃及使用，
2.票據(jù)審核，報銷，
3.經(jīng)費使用記賬，
4.學校計財處各項對接工作，
5.學校計財處新政策的宣貫和培訓，
6.資產(chǎn)管理、維保，
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
企業(yè)單位出納工作職責 篇6
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，做到日清月結(jié)。
2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
企業(yè)單位出納工作職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);配合副總負責財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
企業(yè)單位出納工作職責 篇8
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié);
2、按財務(wù)制度要求,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核，并負責保管所有票據(jù);
3、負責公司日常結(jié)算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
5、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。