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企業(yè)單位出納工作職責(zé)

發(fā)布時間:2022-12-09

企業(yè)單位出納工作職責(zé)(精選12篇)

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇1

  1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達賬項,做到日清月結(jié)。

  2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

  3.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額,并隨時接受檢查,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時查明原因,向科長報告,

  4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

  5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作,銀行進賬單必須與當天日報表相符,否則及時查明原因。

  6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇2

  1.日常經(jīng)費的規(guī)劃及使用,

  2.票據(jù)審核,報銷,

  3.經(jīng)費使用記賬,

  4.學(xué)校計財處各項對接工作,

  5.學(xué)校計財處新政策的宣貫和培訓(xùn),

  6.資產(chǎn)管理、維保,

  7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇3

  1、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及時登記核查;

  4、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  5、負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇4

  1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票,及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?

  2、做好每日收款的統(tǒng)計工作,做到賬目明晰,準確無誤;

  3、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

  4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作,建立合同臺賬,逐筆登記每次付款的時間、金額;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇5

  1、負責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

  2、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。

  3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好后交給會計。

  4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù),收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記,同時簽章。

  5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補貼、獎金。

  6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。

  8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇6

  1、 負責(zé)日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;

  2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

  3、 協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

  4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

  5、 協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇7

  1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié);

  2、按財務(wù)制度要求,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核,并負責(zé)保管所有票據(jù);

  3、負責(zé)公司日常結(jié)算,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

  4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

  5、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇8

  1、嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

  2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

  3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

  5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

  10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  11、協(xié)助會計人員的日常工作。

  12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇9

  (1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

  (2)配合經(jīng)理、副經(jīng)理做好日常融資工作、外匯相關(guān)工作,協(xié)助做好資料準備等工作;

  (3)落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇10

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責(zé)開具各項票據(jù);配合副總負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇11

  1、執(zhí)行公司財務(wù)制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

  2、負責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

  3、負責(zé)管理公司所有銀行賬戶

  4、負責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

  5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

  6、每日盤點現(xiàn)金

  7、負責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

企業(yè)單位出納工作職責(zé) 篇12

  1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

  2、退費辦理:退費審核和流程盯對

  3、財務(wù)分析:月度及周財務(wù)分析

  4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

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