出納職責(zé)要求范圍（精選15篇）

出納職責(zé)要求范圍 篇1

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會計(jì)憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇2

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

　　負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

　　認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項(xiàng)

出納職責(zé)要求范圍 篇3

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納職責(zé)要求范圍 篇4

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金安全;

　　4、月末與會計(jì)做好銀行對賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

　　7、做好與會計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

　　8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納職責(zé)要求范圍 篇5

　　1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇6

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇7

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時盤點(diǎn)庫存;

出納職責(zé)要求范圍 篇8

　　1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

　　2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買;

　　3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳;

　　8、增值稅發(fā)票的保管;

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符;

出納職責(zé)要求范圍 篇9

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　4、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

出納職責(zé)要求范圍 篇10

　　1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。

　　4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。

　　5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)

　　3、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況

　　5、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支

　　6、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)要求范圍 篇12

　　1.工資核算、費(fèi)用報(bào)銷及收付款工作;

　　2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　4.社保費(fèi)用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責(zé)要求范圍 篇13

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報(bào);

　　3、及時編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級;

　　4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級審核;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍 篇14

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計(jì)經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

　　提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納職責(zé)要求范圍 篇15

　　1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;

　　3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒�。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。