出納職責(zé)要求范圍(精選15篇)
出納職責(zé)要求范圍 篇1
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納職責(zé)要求范圍 篇2
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn);
定期盤點(diǎn)資金情況,確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項(xiàng)
出納職責(zé)要求范圍 篇3
登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺賬;
網(wǎng)銀付款操作;
根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性;
根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;
收付款憑證,成本,費(fèi)用憑證的編制;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納職責(zé)要求范圍 篇4
1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,內(nèi)容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤后,方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);
2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;
3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實(shí)相符,確,F(xiàn)金安全;
4、月末與會計(jì)做好銀行對賬工作;
5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表;
6、做好與收款員賬款核對工作,如發(fā)現(xiàn)賬款不符,應(yīng)立即查找原因;
7、做好與會計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;
8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
出納職責(zé)要求范圍 篇5
1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)準(zhǔn)則》,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;
3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量,合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現(xiàn)金報(bào)銷,并及時賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù),及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù),各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件,監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
出納職責(zé)要求范圍 篇6
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表,周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)要求范圍 篇7
1.按照現(xiàn)金治理制度,認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,保管工作;
2.逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,作到賬表相符,收進(jìn)的現(xiàn)金,票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,月底匯總;
3.督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款,收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);
4.計(jì)算提成,編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;
5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表,并不定時盤點(diǎn)庫存;
出納職責(zé)要求范圍 篇8
1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷,應(yīng)付賬款付款登記,發(fā)票開票登記;
2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證,增值稅發(fā)票購買;
3、整理員工報(bào)銷原始單據(jù);
4、銀行賬戶的變更及登記,營業(yè)執(zhí)照的變更;
5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票,登記發(fā)票臺賬;
7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程,登記業(yè)務(wù)臺帳;
8、增值稅發(fā)票的保管;
9、入庫管理:物品及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理:所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部),要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財(cái)務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符;
出納職責(zé)要求范圍 篇9
1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù),確保帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
4、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)
出納職責(zé)要求范圍 篇10
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票,嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票,記錄支票領(lǐng)用情況,不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理,匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù),填制付款憑證,逐項(xiàng)登記,結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表,每月末與銀行核對銀行存款帳,編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納職責(zé)要求范圍 篇11
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)
3、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況
5、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支
6、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)要求范圍 篇12
1.工資核算、費(fèi)用報(bào)銷及收付款工作;
2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況
3.按月歸集成本,進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
4.社保費(fèi)用的繳納;
5.合同的整理、歸檔及保管;
出納職責(zé)要求范圍 篇13
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時匯報(bào);
3、及時編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級;
4、負(fù)責(zé)員工借款管理,編制月度借款及沖銷情況表,報(bào)上級審核;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;
6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納職責(zé)要求范圍 篇14
辦理現(xiàn)金支出,審核審批各類收支單據(jù),嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)長短款,要查明原因,并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。
要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
規(guī)范使用支票,嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)會計(jì)經(jīng)理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),并上報(bào)會計(jì)經(jīng)理及公司。
認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額,并定期上報(bào)。
提高自身的政策水平,維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務(wù)性工作。
出納職責(zé)要求范圍 篇15
1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;
3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。