出納職責要求范圍（精選22篇）

出納職責要求范圍 篇1

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納職責要求范圍 篇2

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納職責要求范圍 篇3

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進借支還款報銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納職責要求范圍 篇4

　　1.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時跟進支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺/服務(wù)臺有關(guān)會員事務(wù)。配合總部財務(wù)的工作。

　　2.嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務(wù)和商場的整體營運提供支持。

　　3.嚴格有效控制現(xiàn)金的支出，確�，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財務(wù)賬目準確。

　　4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納職責要求范圍 篇5

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

　　2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全;

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作;

　　5、負責編制銀行資金日報表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

　　7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;

　　8、其它財務(wù)事項。

出納職責要求范圍 篇6

　　1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

　　2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析，提出財務(wù)改進建議和風險預(yù)警

　　4.社保費用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責要求范圍 篇7

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

出納職責要求范圍 篇8

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納職責要求范圍 篇9

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納職責要求范圍 篇10

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

出納職責要求范圍 篇11

　　1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標;

　　3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4.負責公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5.負責登記明細賬;

　　6.負責公司的工資核算及發(fā)放;

　　7.負責公司五險的核算及辦理;

　　8.負責報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

　　9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇12

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負責支票、票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納職責要求范圍 篇13

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇14

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納職責要求范圍 篇15

　　1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

　　4、負責職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責要求范圍 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責要求范圍 篇17

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4.計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表，并不定時盤點庫存;

出納職責要求范圍 篇18

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負責批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負責聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負責工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納職責要求范圍 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　2、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納職責要求范圍 篇20

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責要求范圍 篇21

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納職責要求范圍 篇22

　　1、嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);

　　2、認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務(wù)。