出納崗位的職責內(nèi)容（精選21篇）

出納崗位的職責內(nèi)容 篇1

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇3

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇4

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日�，F(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇5

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇6

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇7

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇8

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇9

　　1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ骷百~務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準確無誤開具發(fā)票;

　　5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇10

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統(tǒng)計工作;

　　2.負責銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負責配合財務(wù)部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇11

　　負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確�？傎~、銀行賬賬實相符;

　　負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;

　　負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位的職責內(nèi)容 篇12

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇13

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇14

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇15

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇16

　　1 負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;

　　4 負責相關(guān)電商平臺對賬;

　　5 能配合領(lǐng)導及時完成其他工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇17

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇18

　　1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;

出納崗位的職責內(nèi)容 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇20

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位的職責內(nèi)容 篇21

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。