單位出納崗位職責(zé)（通用23篇）

單位出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對,做到日清月結(jié);

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求,對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料;

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責(zé) 篇3

　　(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

　　(2)配合經(jīng)理、副經(jīng)理做好日常融資工作、外匯相關(guān)工作，協(xié)助做好資料準(zhǔn)備等工作;

　　(3)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

　　4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

　　5、審核收銀員每日報(bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日報(bào)

　　6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

　　7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

單位出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會計(jì)人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);配合副總負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

單位出納崗位職責(zé) 篇7

　　1. 能夠獨(dú)立處理出納相關(guān)工作，編制報(bào)表，制作會計(jì)憑證、報(bào)銷單;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行、工商、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，完成各類賬戶的開立、變更、注銷等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類費(fèi)用核算、結(jié)算等工作;

　　4. 全面負(fù)責(zé)公司的行政體系維護(hù)，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇8

　　1.原始憑證審核報(bào)銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財(cái)務(wù)憑證整理等;

　　3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

　　4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對;

　　5.公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并申報(bào);

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;

　　8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金付款及網(wǎng)上銀行付款事項(xiàng);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行票據(jù)的購買及領(lǐng)用、商業(yè)票據(jù)的開具及臺賬管理;

　　3、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中支付相關(guān)賬務(wù)處理，按總部要求報(bào)送資金報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中資產(chǎn)模塊賬務(wù)處理;

單位出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.認(rèn)購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價(jià)格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時(shí)了解最新按揭政策，跟進(jìn)按揭進(jìn)度，及時(shí)處理按揭中遇到的問題;

　　4.財(cái)務(wù)臺賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報(bào)表填報(bào)。

單位出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)店鋪貨品進(jìn)、銷、存管理，月末盤點(diǎn)，賬目核對與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)所屬店鋪考勤統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、店鋪備用金的申請及領(lǐng)用;

　　4、其他臨時(shí)交辦的店鋪財(cái)務(wù)工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇13

　　1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　(2)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;

　　(3)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　(4)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效;

　　(5)積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作;

　　(6)配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　(7)完成董事長交付的其他工作;

　　(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財(cái)務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報(bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

　　3、日常報(bào)銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、 認(rèn)證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報(bào)稅

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8：公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。

單位出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報(bào)告。

　　6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

　　7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

　　10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

單位出納崗位職責(zé) 篇16

　　1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理

　　2.收付數(shù)據(jù)錄入

　　3.往來客戶應(yīng)收應(yīng)付核對

　　4.跟蹤客戶付款情況

　　5.協(xié)助進(jìn)行費(fèi)用、成本報(bào)銷及核銷工作

　　6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導(dǎo)處理工作

單位出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計(jì)及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

　　17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司行政執(zhí)照、合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò)，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn);

　　5、負(fù)責(zé)日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應(yīng)管理等;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇19

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計(jì)業(yè)務(wù)、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對帳，編制會計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí)。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國家“會計(jì)檔案管理辦法”建立健全會計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。

　　6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

單位出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務(wù)的核對，及時(shí)對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

單位出納崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

單位出納崗位職責(zé) 篇22

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　根據(jù)記賬憑證、報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　每日清盤庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保障庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

　　制定收款、付款、報(bào)銷等相應(yīng)工作流程，使工作更為順利;

　　了解承兌匯票及支票的使用;

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財(cái)稅相關(guān)規(guī)定;

　　2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實(shí)施憑證管理，將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會計(jì)核算系統(tǒng)中，形成完整會計(jì)信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;

　　5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。