出納工作職責范圍（通用22篇）

出納工作職責范圍 篇1

　　1、負責公司日常回款查詢及記賬;

　　2、負責日常收付款與報銷、工資發(fā)放;

　　3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;

　　4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

　　5、負責關聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調撥;

　　6、負責銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。

出納工作職責范圍 篇2

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據(jù)，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責范圍 篇3

　　1、負責日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性

出納工作職責范圍 篇4

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現(xiàn)金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責范圍 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納工作職責范圍 篇6

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表;

　　6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責范圍 篇7

　　1、負責各項付款業(yè)務，辦理款項支付，并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　5、負責每月錄入網銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

出納工作職責范圍 篇8

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

出納工作職責范圍 篇9

　　1.嚴格按照國家有關現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

出納工作職責范圍 篇10

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責范圍 篇11

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

出納工作職責范圍 篇12

　　1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執(zhí)行財經法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

出納工作職責范圍 篇13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

出納工作職責范圍 篇14

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責范圍 篇15

　　1、負責業(yè)務部門核算對賬;

　　2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務;

　　3、應收賬款和應付賬款管理;

　　4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

出納工作職責范圍 篇16

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

出納工作職責范圍 篇17

　　1.負責會計核算、財務報表編制

　　2.負責應收賬款管理

　　3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

　　4.負責對各種手續(xù)、憑證進行審核

　　5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作

　　6.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　7.銀行對賬及現(xiàn)金管理

　　8.報稅和工資發(fā)放

出納工作職責范圍 篇18

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

出納工作職責范圍 篇19

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

　　5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作職責范圍 篇20

　　1、收付款(網銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作職責范圍 篇21

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責范圍 篇22

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。