關于出納的職責（精選23篇）

關于出納的職責 篇1

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。kba中南選礦網

　　第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，kba中南選礦網

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理。kba中南選礦網

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。kba中南選礦網

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網

　　應由室主任保管或專人保管。kba中南選礦網

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

關于出納的職責 篇2

　　1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務，保管現(xiàn)金：按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

關于出納的職責 篇3

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)。

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表。

關于出納的職責 篇4

　　職責：

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結;

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷;

　　3、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作;

　　4、做好公司領導安排的其他事物。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招本科學歷，會計學及相關專業(yè);

　　2、一年以上出納/會計工作經驗;

　　3、熟練使用Office辦公軟件;

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫。

關于出納的職責 篇5

　　1、負責辦公室日常行政事務;

　　2、審核原始票據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

　　4、協(xié)助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

　　5、負責開具發(fā)票及認證;

　　6、完成上級領導交給的其他工作;

關于出納的職責 篇6

　　1、負責銷售收款及發(fā)票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統(tǒng)收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的審核;

　　5、負責所有對外款項的支付;

　　6、負責現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時完成現(xiàn)金盤點;

關于出納的職責 篇7

　　1、負責整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務;

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報;協(xié)助年度預算的編制及執(zhí)行;

　　4、協(xié)助準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據(jù);

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的職責 篇8

　　1.檢査各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實，督促會計、出納人員交接手續(xù)完整合規(guī)。

　　2.抓好崗位責任制實施，搞好勞動管理，開展優(yōu)質服務，按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。

　　3.認真履行崗前“五査”，崗后“四査”，檢查有無遺留賬務和待辦事項。

　　4.搞好內勤各工種之間、銀企之間協(xié)調工作。

　　5.認真抓好業(yè)務過程中的事前審査，事后監(jiān)督工作，搞好內部資金和財務、財產管理,按季分析資金和財務運行收支情況，提出改進方案。

　　6.檢查現(xiàn)金、有價單證、印、押、證的管理，檢査往來對賬和査詢、査復工作情況，按月搞好內部賬務核對。

　　7.每月組織一次思想法制教育，每月組織兩次業(yè)務學習教育，學習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業(yè)務技術的培訓和考核。

　　8.搞好賬務組織與賬務處理，堅持按日扎賬，總分核對，賬務記載要達到“五好”標準。

　　9.正確使用會計科目，認真搞好賬戶管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規(guī)。

　　10.準確、及時編制各類報表和統(tǒng)計資料，報表質量要達到“五好”標準。

　　11.及時整理裝訂會計檔案，做到管理合規(guī),需要査閱會計檔案的，要執(zhí)行調(查)閱制度的規(guī)定，做到手續(xù)合規(guī)，絕對安全。

　　12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證的嚴格分管。

　　13.加強財務核算和管理，嚴格執(zhí)行一只筆審批制，財務開支要做到“七無”，固定資產、器具要建賬、建卡，做到賬實相符。

　　14.參與資金的管理與決策，提出合理化建議和方案，改善經營管理。

關于出納的職責 篇9

　　職責;

　　1.負責日常收支的管理和核對并錄入;

　　2.辦公室基本賬務的核對;3.配合辦公室財務還禮統(tǒng)計匯總。

　　職位要求：

　　1.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)。

　　2.具有1年以上出納工作經驗;

　　3.熟練操作Excel、Word等辦公軟件;

　　4.記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

　　5.工作認真，態(tài)度端正，遵守公司的規(guī)章制度。

關于出納的職責 篇10

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于出納的職責 篇11

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于出納的職責 篇12

　　職責：

　　負責公司的日常綜合事務工作;

　　協(xié)助完成部分日常人事工作;

　　配合財務會計完成分配的出納工作;

　　完成上級交辦的其他事務。

　　任職要求：

　　全日制大專以上學歷(也可應屆畢業(yè)生)，人力資源、工商行政管理、財務等相關專業(yè)畢業(yè)，有相關工作經驗和駕照者優(yōu)先考慮;

　　為人誠懇踏實，工作認真負責，心思細膩，具備良好的服務意識及團隊協(xié)助精神，愿與公司共同成長;

　　具備良好的學習能力和對外溝通協(xié)調能力;

　　熟練使用office辦公軟件及自動化設備。

關于出納的職責 篇13

　　1、完成負責省網點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

關于出納的職責 篇14

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

關于出納的職責 篇15

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于出納的職責 篇16

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業(yè)務工資核算，根據(jù)銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

關于出納的職責 篇17

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于出納的職責 篇18

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

關于出納的職責 篇19

　　1、按照原始憑據(jù)編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統(tǒng);

　　2、工作相關的出納事項操作、企業(yè)網銀操作、每日資金日報、每月資金月報;

　　3、完成上級交辦的各項任務。

關于出納的職責 篇20

　　1、負責公司前臺接待及電話接轉;

　　2、收發(fā)傳真，復印文檔，收發(fā)信件、報刊、文件等;

　　3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息;

　　4、受理會議室預約，協(xié)調會議時間，下發(fā)會議通知，布置會議室;

　　5、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯(lián)系;

　　6、負責各級主管交辦出差安排等各項工作;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

　　8、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙;

　　9、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

　　10.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

關于出納的職責 篇21

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行的收付結算;

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

關于出納的職責 篇22

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

關于出納的職責 篇23

　　1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.

　　2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.

　　3.處理發(fā)票購買及填開.

　　4.處理財務及行政的日常事務.