關(guān)于出納的職責(zé)(通用35篇)
關(guān)于出納的職責(zé) 篇1
第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)
第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)
第三,出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額,不得超過,隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,kba中南選礦網(wǎng)
使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。kba中南選礦網(wǎng)
第四,對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目,如更新改造項(xiàng)目等,須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)
第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí),除由工資核算員協(xié)助外,還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)
第六,對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密,對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時(shí),須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)H吮9堋ba中南選礦網(wǎng)
第九,出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇2
1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。
2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。
3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報(bào)告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
7、每日工作結(jié)束前,盤點(diǎn)現(xiàn)金;每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作
關(guān)于出納的職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買、發(fā)票開具、發(fā)票信息登記以及發(fā)票的郵寄;
2、負(fù)責(zé)錄入憑證,打印并裝訂成冊(cè);
3、負(fù)責(zé)外出辦理銀行、稅務(wù)的相關(guān)事宜;
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理,完成其交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇5
1、編制年度和月度的資金計(jì)劃,統(tǒng)籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機(jī)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求,制定并執(zhí)行資金管理方案。
3、出具相關(guān)資金管理報(bào)表,通過報(bào)表指引相關(guān)部門進(jìn)行資金管理工作。
4、根據(jù)銷售合同約定,核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)收賬款,確保應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)到賬。
5、合理安排資金,核對(duì)并確認(rèn)應(yīng)付賬款,及時(shí)付款。
6、負(fù)責(zé)各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)申報(bào)、年度審計(jì)、匯算清繳等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性。
9、完成上級(jí)交待的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)公司辦公,生活用品的采購(gòu),發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存,應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記
4.每月初打印對(duì)賬單和回單,需要時(shí)去銀行結(jié)匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬
6.財(cái)務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);
2、審核原始票據(jù),保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;
3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對(duì);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;
5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票及認(rèn)證;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
關(guān)于出納的職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常公司收支,報(bào)銷等日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);
4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級(jí)主管交辦的其它工作
關(guān)于出納的職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);協(xié)助廠長(zhǎng)計(jì)算工人工資;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)辦公室一般事宜。
5、熟悉辦公室管理知識(shí)以及工作流程,熟悉公文寫作格式,熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件。
6、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直,具備較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇10
負(fù)責(zé)接收審核各類原始憑證,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管,開票,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù),按時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單
負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作
管理員工考勤,負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤,以及對(duì)外各項(xiàng)行政聯(lián)絡(luò)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作
關(guān)于出納的職責(zé) 篇11
1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送。
3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通,有效進(jìn)行會(huì)計(jì)服務(wù)及確保公司會(huì)計(jì)工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表,周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇13
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,辦理款項(xiàng)收付并登記
2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
3、積極配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理
關(guān)于出納的職責(zé) 篇14
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表, 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動(dòng)及陪讀活動(dòng):安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作,進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇15
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理,負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行空白憑證、有價(jià)證劵、票據(jù)的保管;
4.完成上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇17
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。
2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。
4.負(fù)責(zé)并參與單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5.組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查工作,防止重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇19
1.辦理現(xiàn)金收付,做好現(xiàn)金、銀行存款的管理;
2.負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理;
3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理;
4.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
6.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放;
8.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
9.社保相關(guān)事宜;
關(guān)于出納的職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、獨(dú)立完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)和管理本柜組工作,組織柜組人員完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)核算資料的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。
3、教育柜組人員增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿足管理單位所需會(huì)計(jì)信息,協(xié)助其搞好財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率。
4、對(duì)本柜組會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合法、合規(guī)進(jìn)行審核;對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行稽核,保證真實(shí)性、完整性;編報(bào)管理單位(本級(jí))會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)解決會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的問題,對(duì)于重大問題應(yīng)及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5、合理安排內(nèi)部分工,檢查人員職責(zé)的落實(shí)情況,適時(shí)提出本柜組工作崗位調(diào)整的意見。
6、組織柜組人員學(xué)習(xí)和鉆研財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí),及時(shí)掌握新制度、新法規(guī),不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。
7、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬、報(bào)賬等工作;
5、 定期做好貨款的確認(rèn)及催收工作,協(xié)助會(huì)計(jì)做好存貨的盤點(diǎn)工作;
6、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)布置的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇23
1、 審核、報(bào)銷公司的日常費(fèi)用,確保原始單據(jù)合法、準(zhǔn)確;
2、 開具發(fā)票;
3、 編制相關(guān)憑證并裝訂成冊(cè),保存歸檔;
4、 配合財(cái)務(wù)部門做好日常外聯(lián)工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
關(guān)于出納的職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)商業(yè)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃SAP提報(bào);協(xié)助年度預(yù)算的編制及執(zhí)行;
4、協(xié)助準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開具日常發(fā)票、收據(jù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)工資表制作,社保及公積金的辦理;
5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇26
職責(zé):
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬;
2、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
4、配合各部門辦理報(bào)銷工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3、持有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱優(yōu)先考慮;
4 、熟悉稅務(wù)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),Excel等電腦操作熟練。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇27
1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度,認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。
2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的增減變動(dòng)及其結(jié)果。
3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。
4、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。
5、做好單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔和保管工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇28
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng),并整理銀行付款單據(jù),確認(rèn)付款情況;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購(gòu)買
關(guān)于出納的職責(zé) 篇29
1.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確開具發(fā)票,并通過快遞郵寄給客戶,確保高效,及時(shí)準(zhǔn)確
2.每月月底核對(duì)銷項(xiàng)稅額,確保稅控機(jī)金額與系統(tǒng)金額一致
3.根據(jù)審核完畢的單據(jù),按照流程完成款項(xiàng)支付,包括外匯付款。
4.每月準(zhǔn)備現(xiàn)金流量表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.在SAP中錄入供應(yīng)商發(fā)票,每月準(zhǔn)備付款申請(qǐng)
6.定期參加公司資產(chǎn)盤點(diǎn)工作
7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理要求的其他的工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬;
2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對(duì)往來賬;
3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;
4、公司財(cái)務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表,建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;
6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;
7、上級(jí)布置的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇31
1.報(bào)銷費(fèi)用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款:費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計(jì)算在途物資。
7.開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬:本月及本年累計(jì)銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報(bào)、編制國(guó)地稅報(bào)表;工商稅務(wù)新辦,變更,年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷流程安排轉(zhuǎn)賬,整理日?qǐng)?bào)表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況
4、整理費(fèi)用單據(jù),催收欠缺單據(jù),保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理,處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作,每月進(jìn)行相關(guān)核銷報(bào)銷事宜
7、發(fā)票購(gòu)買、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開具,安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報(bào)清繳工作,協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
關(guān)于出納的職責(zé) 篇33
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇34
1. 商業(yè)項(xiàng)目出納工作;
2. 商戶租金、水電費(fèi)等收取工作;
3. 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金保管和盤點(diǎn),負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取,登記現(xiàn)金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬,編制銀行存款余額日?qǐng)?bào)表;
5. 及時(shí)取得銀行對(duì)賬單,交核算會(huì)計(jì);
6. 及時(shí)將有關(guān)資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7. 對(duì)附有合同的付款業(yè)務(wù),登記合同臺(tái)賬;
8. 保管有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù),登記結(jié)算票據(jù)購(gòu)買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;
9. 負(fù)責(zé)有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù)盤點(diǎn),辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
10. 公司交辦的其他工作。
關(guān)于出納的職責(zé) 篇35
★ 協(xié)助完成財(cái)務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報(bào)銷;
★及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù);
★ 申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購(gòu)、維護(hù)和管理,統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用的使用情況;
★協(xié)助行政/財(cái)務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作;