關(guān)于出納的職責(zé)（精選28篇）

關(guān)于出納的職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表;每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

關(guān)于出納的職責(zé) 篇2

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報(bào)告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金;每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，kba中南選礦網(wǎng)

　　使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。kba中南選礦網(wǎng)

　　第四，對(duì)于重大的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９�。kba中南選礦網(wǎng)

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來(lái)賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級(jí)布置的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及每月工資的發(fā)放;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報(bào)、年審工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司員工日常考勤管理及統(tǒng)計(jì)工作;

　　5、負(fù)責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù);員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;

　　6、負(fù)責(zé)小庫(kù)房的管理及維護(hù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇7

　　1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4、通過(guò)對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的`持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的登記

　　4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

　　5.每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

　　6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、獨(dú)立完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬、報(bào)賬等工作;

　　5、 定期做好貨款的確認(rèn)及催收工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好存貨的盤(pán)點(diǎn)工作;

　　6、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)等業(yè)務(wù);

　　7、完成上級(jí)布置的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇11

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　(3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　　(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)等款項(xiàng)，;

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　4、開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證;

　　6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

　　8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn);

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

關(guān)于出納的職責(zé) 篇13

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的上報(bào)工作；

　　2,、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜；

　　5、其他上級(jí)要求的工作實(shí)務(wù)；

關(guān)于出納的職責(zé) 篇14

　　參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。 2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的'財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

　　4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)

　　4 / 8力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇15

　　a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內(nèi)部流程;

　　b、 具有良好的溝通協(xié)作能力;

　　c、平時(shí)工作中條理性較好，流程與標(biāo)準(zhǔn)化觀念強(qiáng);

　　d 、熟練使用Office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件.

關(guān)于出納的職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇17

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

　　2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇18

　　1、 負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳，以及計(jì)算機(jī)的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負(fù)責(zé)各種報(bào)表的編制工作，并按規(guī)定編寫(xiě)報(bào)表說(shuō)明。報(bào)表要做到數(shù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門(mén)。

　　4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)信息與數(shù)據(jù)。

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按照會(huì)計(jì)核算要求，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，做好明細(xì)會(huì)計(jì)科目的增、刪、調(diào)整工作。

　　6、負(fù)責(zé)平時(shí)會(huì)計(jì)憑證的審核工作。并經(jīng)常對(duì)帳面數(shù)反映的情況進(jìn)行分析、對(duì)比總結(jié)，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見(jiàn)。

　　7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);

　　2、審核原始票據(jù)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

　　3、現(xiàn)金及銀行資金的往來(lái)收支和賬目核對(duì);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及認(rèn)證;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

關(guān)于出納的職責(zé) 篇20

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;

　　3、對(duì)接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);

關(guān)于出納的職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開(kāi)單，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現(xiàn)金流量表。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇22

　　一、 每日核查卡機(jī)、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機(jī)收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入，并及時(shí)編報(bào)《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表上必須有制表人簽章(表示對(duì)該《日?qǐng)?bào)表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無(wú)誤);總賬會(huì)計(jì)簽章(表示經(jīng)過(guò)復(fù)核，銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入等科目總帳金額與明細(xì)賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報(bào)表報(bào)總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、總經(jīng)理

　　二、 根據(jù)總賬會(huì)計(jì)審核正確的《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》，編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營(yíng)業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會(huì)計(jì)復(fù)核 – 復(fù)核通過(guò)的，收入會(huì)計(jì)據(jù)以登記明細(xì)賬、總賬會(huì)計(jì)據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過(guò)的，返回收入會(huì)計(jì)做相應(yīng)修改。

　　三、 對(duì)于應(yīng)收賬款，收入會(huì)計(jì)應(yīng)每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款)，按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報(bào)《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會(huì)計(jì)簽章)，表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核，表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實(shí)仍未收回。

　　《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》應(yīng)及時(shí)報(bào)總賬會(huì)計(jì)�？傎~會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況，將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進(jìn)公司《收入預(yù)算》中，積極組織對(duì)“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過(guò)半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下，應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時(shí)收回的單位、原因、金額及其對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響等情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷(xiāo)售部門(mén)共同努力收回;如仍不果，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

　　四、 對(duì)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)按成本核算單位進(jìn)行明細(xì)核算 – 即收入、利潤(rùn)與成本匹配的核算原則。

　　五、 負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算。

　　六、 編制收入、利潤(rùn)的日?qǐng)?bào)表、匯總月報(bào)表。各日?qǐng)?bào)必須與月報(bào)表散總相符。報(bào)表必須有制表、復(fù)核、會(huì)計(jì)三人簽章方為有效。

　　七、 收入會(huì)計(jì)每月結(jié)束后，應(yīng)編制收入、利潤(rùn)月報(bào)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表，與總賬會(huì)計(jì)的帳表核對(duì)相符后，作為公司報(bào)表的一個(gè)組成部分，于次月5日前統(tǒng)一報(bào)送董事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、行政總廚。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇24

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。

　　關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

　　2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤(pán)點(diǎn)工作，出入庫(kù)管理以及明細(xì)記錄;

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來(lái)帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;

　　4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;

　　6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;

關(guān)于出納的職責(zé) 篇25

　　1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。

　　2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。

　　3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對(duì)。

　　4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。

　　5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　6、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇26

　　1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對(duì)。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)核算資料的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。

　　3、教育柜組人員增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿足管理單位所需會(huì)計(jì)信息，協(xié)助其搞好財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率。

　　4、對(duì)本柜組會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合法、合規(guī)進(jìn)行審核;對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行稽核，保證真實(shí)性、完整性;編報(bào)管理單位(本級(jí))會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)解決會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　5、合理安排內(nèi)部分工，檢查人員職責(zé)的落實(shí)情況，適時(shí)提出本柜組工作崗位調(diào)整的意見(jiàn)。

　　6、組織柜組人員學(xué)習(xí)和鉆研財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)，及時(shí)掌握新制度、新法規(guī)，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

　　7、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé) 篇28

　　1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)熟悉并遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時(shí)間一律著裝，穿戴整齊，講究?jī)x容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請(qǐng)假制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)。

　　4、遵守會(huì)議制度和學(xué)習(xí)制度，積極參加局機(jī)關(guān)和中心組織的各項(xiàng)活動(dòng)，不得無(wú)故缺席。

　　5、上班時(shí)間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

　　6、下班或離開(kāi)工作崗位時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)終端及外設(shè)電源;禁止在計(jì)算機(jī)上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來(lái)的軟盤(pán)、光盤(pán)以及私自拆卸機(jī)器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺(tái)、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛(ài)護(hù)辦公及公共設(shè)施，保持辦公環(huán)境整潔。