2023年出納的職責(精選30篇)
2023年出納的職責 篇1
第一,出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。kba中南選礦網(wǎng)
第二,出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。kba中南選礦網(wǎng)
第三,出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額,不得超過,隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,kba中南選礦網(wǎng)
使賬面余額與銀行對賬單上的余額,按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款,要及時查詢,并督促有關(guān)人員及時處理。kba中南選礦網(wǎng)
第四,對于重大的開發(fā)項目,如更新改造項目等,須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后,方可辦理付款手續(xù)。kba中南選礦網(wǎng)
第五,為了確保安全,企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時,應(yīng)當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時,除由工資核算員協(xié)助外,還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。kba中南選礦網(wǎng)
第六,對保險柜的密碼要絕對保密,對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失,不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七,不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管,如確因故需要離開崗位時,須由會計主管人員指派他人代管,但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八,現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章,包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)H吮9。kba中南選礦網(wǎng)
第九,出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十,對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管,確保完整無缺,如有短缺應(yīng)負賠償責任。
2023年出納的職責 篇2
1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金:按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù);負責保管庫存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表;每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,控制現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要;按照財務(wù)管理規(guī)定,定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。
2、協(xié)助做好印章的管理
3、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作
2023年出納的職責 篇3
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務(wù)。
7、每日工作結(jié)束前,盤點現(xiàn)金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
2023年出納的職責 篇4
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2023年出納的職責 篇5
1、負責日常公司收支,報銷等日記賬;
2、負責收集、審核并整理原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級主管交辦的其它工作
2023年出納的職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。
2023年出納的職責 篇7
1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;
2、根據(jù)財務(wù)標準審核員工費用報銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;
3、根據(jù)項目報價單和客戶對賬確保按時有效,無差錯;
4、及時打印網(wǎng)銀付款憑證,登記銀行日記賬并及時進行對賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;
6、費用報銷的會計憑證的審核;
7、根據(jù)負責人的安排協(xié)助辦理其他相關(guān)的財務(wù)事項;
8、負責應(yīng)收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。
2023年出納的職責 篇8
1.辦理現(xiàn)金收付,做好現(xiàn)金、銀行存款的管理;
2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理;
3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理;
4.辦公室基本賬務(wù)的核對;
5.負責日常收支的管理和核對;
6.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放;
8.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
9.社保相關(guān)事宜;
2023年出納的職責 篇9
職責:
1、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、購買發(fā)票,及負責發(fā)票開具、核對,以及統(tǒng)計匯總各類信息;
3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網(wǎng)上報稅等業(yè)務(wù);;
4、負責公司人事工作,包括員工的社保公積金辦理,員工關(guān)系管理,團建活動籌辦等;
5、嚴格遵守公司財務(wù)保密制度、以及領(lǐng)導安排的其他工作事項。
任職要求:
1、人力資源、會計、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具有基礎(chǔ)財務(wù)專業(yè)知識,了解會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī),了解銀行業(yè)務(wù)。
3、熟練使用Office辦公軟件,具備基本網(wǎng)絡(luò)知識;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
2023年出納的職責 篇10
1、負責日常收支的管理和核對,
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開具各項票據(jù);
7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
2023年出納的職責 篇11
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2023年出納的職責 篇12
職責
1、熟練操作office辦公軟件和財務(wù)軟件(用友等);
2、負責公司日常賬務(wù)處理、編制各項財務(wù)報表及管理報表;
3、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作;
4、購買和開具發(fā)票,對發(fā)票及領(lǐng)購本等進行分類保管;
5、負責現(xiàn)金,票據(jù)及其他所有銀行相關(guān)實物的保管及日常費用的審核報銷;
6、負責公司財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其它會計資料的裝訂等;
7、協(xié)助人事行政部處理辦公室日常行政工作,如:辦公環(huán)境的保持、工作接待其它行政工作事宜等;
崗位要求:
1、大專學歷,會計相關(guān)專業(yè);
2、2-4年財務(wù)工作經(jīng)驗
3、計算機操作熟練,熟練使用office 及用友軟件;
4、認真細致、愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,學習能力強,良好的溝通能力與團隊協(xié)作能力,能承受一定工作壓力;
2023年出納的職責 篇13
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負責打印銀行回單,并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
2023年出納的職責 篇14
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務(wù)章。
4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證
5、員工工資的發(fā)放。
2023年出納的職責 篇15
1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準確支付各類款項,并整理銀行付款單據(jù),確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買
2023年出納的職責 篇16
1.檢査各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況,保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內(nèi)控制度的貫徹落實,督促會計、出納人員交接手續(xù)完整合規(guī)。
2.抓好崗位責任制實施,搞好勞動管理,開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),按月做好會計工作質(zhì)量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。
3.認真履行崗前“五査”,崗后“四査”,檢查有無遺留賬務(wù)和待辦事項。
4.搞好內(nèi)勤各工種之間、銀企之間協(xié)調(diào)工作。
5.認真抓好業(yè)務(wù)過程中的事前審査,事后監(jiān)督工作,搞好內(nèi)部資金和財務(wù)、財產(chǎn)管理,按季分析資金和財務(wù)運行收支情況,提出改進方案。
6.檢查現(xiàn)金、有價單證、印、押、證的管理,檢査往來對賬和査詢、査復工作情況,按月搞好內(nèi)部賬務(wù)核對。
7.每月組織一次思想法制教育,每月組織兩次業(yè)務(wù)學習教育,學習做到有計劃、有內(nèi)容、有記載、有形式、有考核、有效果,負責職工業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓和考核。
8.搞好賬務(wù)組織與賬務(wù)處理,堅持按日扎賬,總分核對,賬務(wù)記載要達到“五好”標準。
9.正確使用會計科目,認真搞好賬戶管理,建立健全各項登記簿,檢查登記簿記載是否完整合規(guī)。
10.準確、及時編制各類報表和統(tǒng)計資料,報表質(zhì)量要達到“五好”標準。
11.及時整理裝訂會計檔案,做到管理合規(guī),需要査閱會計檔案的,要執(zhí)行調(diào)(查)閱制度的規(guī)定,做到手續(xù)合規(guī),絕對安全。
12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管,平行交接,督促搞好印、押、證的嚴格分管。
13.加強財務(wù)核算和管理,嚴格執(zhí)行一只筆審批制,財務(wù)開支要做到“七無”,固定資產(chǎn)、器具要建賬、建卡,做到賬實相符。
14.參與資金的管理與決策,提出合理化建議和方案,改善經(jīng)營管理。
2023年出納的職責 篇17
1.報銷費用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。
7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團內(nèi)公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
2023年出納的職責 篇18
1.負責計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。
2.負責全科工作的組織領(lǐng)導,擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。
4.負責并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導提供可靠信息。
5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
2023年出納的職責 篇19
1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿,及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,編制會計憑證,及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務(wù)管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
7、完成公司領(lǐng)導指派的臨時性工作。
2023年出納的職責 篇20
a、熟悉現(xiàn)代企業(yè)的管理制度和內(nèi)部流程;
b、 具有良好的溝通協(xié)作能力;
c、平時工作中條理性較好,流程與標準化觀念強;
d 、熟練使用Office辦公軟件、財務(wù)軟件.
2023年出納的職責 篇21
1、嚴格遵守公司財務(wù)規(guī)章制度,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日早晚收取臨時停車費現(xiàn)金,現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤;
3、及時核銷崗停使用完的;
4、每日各項收入與支出應(yīng)及時登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳,每日盤點現(xiàn)金;
5、準時提交基層員工工資簽名表;
6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的所在位置,掌握不同物業(yè)收費標準;
7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機的結(jié)算、財務(wù)日收支報表提報工作;
8、管理各種票據(jù),專設(shè)登記薄登記,認真辦理臨時停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。
9、每月上門收取商鋪管理費;電話及上門催繳住宅管理費;
10、辦理月卡,月結(jié)帳工作
11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的保管、費用單據(jù)的報銷
2023年出納的職責 篇22
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財務(wù)合同錄入與管理,協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
2023年出納的職責 篇23
1、嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責公司日常費用的報銷及工資發(fā)放工作;
3、負責定期現(xiàn)金盤點工作,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用。
6、完成領(lǐng)導安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。
2023年出納的職責 篇24
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日報表,報會計主管及公司領(lǐng)導。負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負責保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券,確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據(jù),有責任對票據(jù)提示承兌;
5、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,良好維護與個銀行的關(guān)系。
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領(lǐng)導匯報,采取補救措施。
2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作,出入庫管理以及明細記錄;
3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作,依據(jù)賬務(wù)報表,定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作,辦公室備用金管理,辦公相關(guān)費用報銷;
5.外協(xié)單位的資料報送,公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;
2023年出納的職責 篇25
1、負責公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的費用結(jié)算,確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務(wù)聯(lián)系:稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現(xiàn)金管理;
4、負責固定資產(chǎn)盤點;
5、負責銀行往來業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等
2023年出納的職責 篇26
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、按規(guī)定進行銀行付款操作。
3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護。
4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。
5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,并傳遞到會計人員。
7、部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。
2023年出納的職責 篇27
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。
2023年出納的職責 篇28
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,?顚S谩
2、每月開具增值稅發(fā)票給相應(yīng)的客戶,并管理進項的發(fā)票。
3、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確。
4、嚴格票據(jù)管理,保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。
5、及時清理往來款項,協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。
7、協(xié)助銷售助理處理日常的銷售工作。
2023年出納的職責 篇29
1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放;
2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
3、配合進行資質(zhì)的申報、年審工作;
4、負責公司員工日?记诠芾砑敖y(tǒng)計工作;
5、負責員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù);員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;
6、負責小庫房的管理及維護。
2023年出納的職責 篇30
1.負責準確開具發(fā)票,并通過快遞郵寄給客戶,確保高效,及時準確
2.每月月底核對銷項稅額,確保稅控機金額與系統(tǒng)金額一致
3.根據(jù)審核完畢的單據(jù),按照流程完成款項支付,包括外匯付款。
4.每月準備現(xiàn)金流量表及相關(guān)統(tǒng)計報表。
5.在SAP中錄入供應(yīng)商發(fā)票,每月準備付款申請
6.定期參加公司資產(chǎn)盤點工作
7.完成財務(wù)經(jīng)理要求的其他的工作。