出納的崗位職責內容(精選28篇)
出納的崗位職責內容 篇1
1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
出納的崗位職責內容 篇2
1、 日常結算:根據(jù)公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務。
2、 資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、 銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調節(jié)表。
4、 財務檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇3
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務性工作;
出納的崗位職責內容 篇4
1、負責審核原始憑證據(jù),發(fā)起網(wǎng)銀付款,做好銀行賬戶開立及日常維護,網(wǎng)銀開通及日常管理工作;
2、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管,做好原始憑證整理歸檔并裝訂,保管;
3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作,審核公司銀行付款申請,并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣,處理稅務局其他相關事宜。
出納的崗位職責內容 篇5
1.負責公司行政事務性工作;
2.負責財務出納相關工作;
3.負責人事招聘工作;
4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;
5.完成領導交代的其他 工作。
出納的崗位職責內容 篇6
1、負責公司日常結算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結賬實核對,做到日清月結;
3、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇7
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用,履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理。
4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。
9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納的崗位職責內容 篇8
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據(jù)會計制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
4、負責稅務發(fā)票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納的崗位職責內容 篇9
1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納的崗位職責內容 篇10
1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納的崗位職責內容 篇11
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據(jù)
2)辦理銀行結算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,維護財經紀律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;
出納的崗位職責內容 篇12
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據(jù),嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據(jù)和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇13
1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;
2、建立健全出納各種帳目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結;
3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理,準確無誤開具發(fā)票;
5、完成財務經理布置的其他相關工作。
出納的崗位職責內容 篇14
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業(yè)務,日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業(yè)稅務報稅
4、.完成領導交給的其他業(yè)務
出納的崗位職責內容 篇15
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結算業(yè)務。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納的崗位職責內容 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入,按時編制月結報表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納的崗位職責內容 篇17
1、 設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據(jù)商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇18
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇19
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;
3、負責公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業(yè)務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的崗位職責內容 篇20
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務,如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。
出納的崗位職責內容 篇21
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調節(jié)表;
4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇22
1. 按照國家有關規(guī)定,認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍,認真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納的崗位職責內容 篇23
1.負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負責公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6.領導交代的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇24
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇25
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關事宜)
出納的崗位職責內容 篇26
1、開具發(fā)票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納的崗位職責內容 篇27
1、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;
2、辦理各項收付款業(yè)務,實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;
3、整理銀行余額調節(jié)表;
4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統(tǒng)計;
5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;
6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。
出納的崗位職責內容 篇28
1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現(xiàn)金;
6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發(fā)送。