出納的崗位職責(zé)內(nèi)容（精選14篇）

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、 日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

　　17、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).