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出納的崗位職責(zé)內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-01-03

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容(精選14篇)

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

  2.負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作;

  3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

  4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

  2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

  1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

  2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。

  3、 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、 財務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

  5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

  2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

  4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

  6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。

  7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

  1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);

  3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

  1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù),發(fā)起網(wǎng)銀付款,做好銀行賬戶開立及日常維護,網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管,做好原始憑證整理歸檔并裝訂,保管;

  3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作,審核公司銀行付款申請,并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

  4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅認(rèn)證抵扣,處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

  1、按公司規(guī)定結(jié)算,及時準(zhǔn)確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結(jié);

  2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,并負(fù)責(zé)每月增值稅申報;

  4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

  5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

  6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;

  7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

  8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

  9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

  (1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項,應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。

  (2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

  (4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

  2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

  3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。

  要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

  5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

  6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

  1. 按照國家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度;

  2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;

  3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

  4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記,做到日清日結(jié);

  5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符;

  6. 負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

  7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

  8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

  9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

  10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

  11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;

  12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

  13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

  14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

  16、負(fù)責(zé)各項費用的歸集,做到分部門、分項目統(tǒng)計;

  17、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

  18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

  19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

  1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

  2、辦理各項收付款業(yè)務(wù),實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

  3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

  4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統(tǒng)計;

  5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;

  6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

  2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

  3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

  1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

  2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

  3.負(fù)責(zé)新進員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

  4.負(fù)責(zé)公司新進員工,關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

  5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

  6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

  7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

  8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

  9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

  10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理

  11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

  12.公司活動的策劃

  13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

  14.協(xié)助出納工作

  15.配合上級安排的其他事務(wù).

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