出納的崗位職責(zé)內(nèi)容(精選14篇)
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1
1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;
4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)完成收貨、盤(pán)點(diǎn)等工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實(shí)各類(lèi)款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。
3、 銀行賬戶(hù)管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開(kāi)啟、使用及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、 財(cái)務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、管理公司各銀行帳戶(hù),負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶(hù)/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷(xiāo)臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶(hù);
2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬,每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù),發(fā)起網(wǎng)銀付款,做好銀行賬戶(hù)開(kāi)立及日常維護(hù),網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管,做好原始憑證整理歸檔并裝訂,保管;
3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并作好溝通工作,審核公司銀行付款申請(qǐng),并跟蹤公司銀行帳戶(hù)每月收款及付款情況;
4、負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣,處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、按公司規(guī)定結(jié)算,及時(shí)準(zhǔn)確支付各類(lèi)款項(xiàng),編制各類(lèi)資金報(bào)表,做到日清日結(jié);
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,認(rèn)證、月初稅控盤(pán)的上報(bào)匯總和清卡工作,并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);
4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;
5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);
6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;
7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》,并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。
(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元,分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元),超出部分要及時(shí)送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時(shí),要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì),不相符時(shí),找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。
3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補(bǔ)損。
要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10
1. 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是,廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符;
6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間,按時(shí)進(jìn)行賬戶(hù)年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集,做到分部門(mén)、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門(mén)人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢(xún)銀行到賬情況,并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表,取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;
2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表,保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;
3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、保管好空白票據(jù),及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單,進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì);
5、銀行賬戶(hù)管理,掌握集團(tuán)各公司賬戶(hù)狀態(tài),有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;
6、主管出納工作,配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶(hù)余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工,關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).