出納的崗位職責內容(精選21篇)
出納的崗位職責內容 篇1
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務性工作;
出納的崗位職責內容 篇2
1、 日常結算:根據(jù)公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務。
2、 資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、 銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調節(jié)表。
4、 財務檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇3
1.負責公司行政事務性工作;
2.負責財務出納相關工作;
3.負責人事招聘工作;
4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;
5.完成領導交代的其他 工作。
出納的崗位職責內容 篇4
1、負責公司日常結算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結賬實核對,做到日清月結;
3、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇5
1、負責審核原始憑證據(jù),發(fā)起網銀付款,做好銀行賬戶開立及日常維護,網銀開通及日常管理工作;
2、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管,做好原始憑證整理歸檔并裝訂,保管;
3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作,審核公司銀行付款申請,并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣,處理稅務局其他相關事宜。
出納的崗位職責內容 篇6
1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
出納的崗位職責內容 篇7
1 負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
出納的崗位職責內容 篇8
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;
3、負責購買,領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納的崗位職責內容 篇9
1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負責集團及各子公司網銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應收、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對,做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;
8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;
10、積極完成領導交辦的其他工作;
出納的崗位職責內容 篇10
1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現(xiàn)金、支票、網銀的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。
9、發(fā)票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的崗位職責內容 篇11
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納的崗位職責內容 篇12
1.負責處理銀行賬務結算與對賬;
2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;
3.負責公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;
5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項目申報工作:
6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;
7.負責對接相關政府部門,完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。
出納的崗位職責內容 篇13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納的崗位職責內容 篇14
1.負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負責公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6.領導交代的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇15
1. 負責日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務的核對;
3. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5. 負責開具各項票據(jù) ;
6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納的崗位職責內容 篇16
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責內容 篇17
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。
2.每月結賬前,制作銀行余額調節(jié)表、調節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結供應商開具的發(fā)票,打印月結應付款明細表。
4.領導審批后的月結供應商請款單,在T6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理,整理、存檔財務部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。
10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
出納的崗位職責內容 篇18
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務,并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務,及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納的崗位職責內容 篇19
1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款:核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計集團公司各項目收入,配合招商部核對場地管理費的收支情況;
4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領導指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納的崗位職責內容 篇20
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務,搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算,實行財務監(jiān)督,拒絕辦理違反財經制度的業(yè)務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納的崗位職責內容 篇21
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用,履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理。
4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。
9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。