出納的崗位職責(zé)內(nèi)容（精選29篇）

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、 日常結(jié)算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報(bào)、追蹤支付計(jì)劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財(cái)務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計(jì)提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計(jì)資料，裝訂會計(jì)憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點(diǎn)等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

　　17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計(jì)信息。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費(fèi)用單據(jù)

　　2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度。

　　6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會計(jì)交辦的其他工作;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　一、崗位概述：

　　會計(jì)助理是公司財(cái)務(wù)部門中非常重要的崗位之一，主要負(fù)責(zé)協(xié)助會計(jì)完成日常的財(cái)務(wù)工作，如賬務(wù)處理、報(bào)表編制、納稅申報(bào)等。該崗位需要具備一定的財(cái)務(wù)知識和，同時(shí)也需要細(xì)心、耐心和責(zé)任心，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助會計(jì)完成日常的賬務(wù)處理，包括憑證錄入、賬簿登記、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等；

　　2、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào)，包括稅金的計(jì)算、申報(bào)表的填寫等；

　　3、協(xié)助會計(jì)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如發(fā)票管理、財(cái)務(wù)檔案整理等；

　　4、參與公司財(cái)務(wù)制度的制定和實(shí)施，提出合理化建議；

　　5、確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對工作成果負(fù)責(zé)。

　　三、工作內(nèi)容：

　　1、審核原始憑證，確保憑證的合法性和真實(shí)性；

　　2、根據(jù)原始憑證錄入賬務(wù)系統(tǒng)，并定期導(dǎo)出數(shù)據(jù)供會計(jì)審核；

　　3、按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、使用和繳銷，確保符合稅務(wù)規(guī)定；

　　5、定期整理財(cái)務(wù)檔案，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性；

　　6、積極配合其他部門的工作，如審計(jì)、工商年檢等；

　　7、協(xié)助會計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　四、任職要求：

　　1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有一定的會計(jì)基礎(chǔ)知識；

　　2、熟練掌握辦公軟件，如Excel、Word等；

　　3、工作細(xì)致、認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、能夠適應(yīng)一定的工作壓力，具備較好的溝通能力；

　　5、有相關(guān)實(shí)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　結(jié)論

　　作為財(cái)務(wù)部門的一名助理，會計(jì)助理的工作內(nèi)容相對較繁雜，既需要熟練的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)技能，也要懂得合理利用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件來提高工作效率。

　　具體來說，會計(jì)助理需要熟練掌握各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法，了解稅務(wù)法規(guī)以應(yīng)對納稅申報(bào)工作，同時(shí)還要具備一定的財(cái)務(wù)管理知識以應(yīng)對其他相關(guān)工作。

　　在工作中，會計(jì)助理需要保持高度的責(zé)任心和認(rèn)真的工作態(tài)度，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　此外，會計(jì)助理還需要積極配合其他部門的工作，如審計(jì)、工商年檢等，以保證公司的財(cái)務(wù)狀況健康。

　　如果公司需要處理大量的原始憑證，會計(jì)助理還需要具備較強(qiáng)的分類整理和歸檔保管的能力。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)財(cái)務(wù)制度制定和實(shí)施的任務(wù)時(shí)，會計(jì)助理應(yīng)該能夠結(jié)合實(shí)際情況提出合理的建議，以便促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的`提升。

　　總而言之，作為一名優(yōu)秀的會計(jì)助理需要具備良好的專業(yè)技能、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、足夠的責(zé)任心以及積極的工作精神。這些要求并不是針對個人的個性特點(diǎn)進(jìn)行的攻擊，而是對于這個崗位的要求和對工作的負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。

　　在這個崗位上要想獲得更大的發(fā)展就要不斷的充實(shí)自己，積累經(jīng)驗(yàn)。只有在不斷提高自己的綜合能力的情況下才能為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值，也能讓自己在職業(yè)發(fā)展道路上走的更遠(yuǎn)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì);

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計(jì)做好各種賬目的處理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　(1)貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的`要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對銀行余額;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　3、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正;

　　4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對報(bào)表進(jìn)行簡單分析，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時(shí)做好會計(jì)原始憑證、會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會計(jì)對賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》，并由會計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計(jì)人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個保險(xiǎn)柜，每個保險(xiǎn)柜不能超過3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計(jì)檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。

　　要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

　　4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團(tuán)的會計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納的崗位職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。