餐廳出納的崗位職責
以下就是第一范文網(wǎng)小編整理的餐廳出納崗位職責的介紹，希望可以幫助到各位。
餐廳出納的崗位職責：
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
餐廳出納的崗位職責：
1. 準確及時完成付款;
2. 及時完成金蝶系統(tǒng)錄入;
3. 錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致;4. 及時完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單;
5. 準確按時發(fā)放工資;
6. 對賬單收集整理;
7. 所管賬戶有關(guān)的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。
餐廳出納工作內(nèi)容：
1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬