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應(yīng)收會計兼出納的崗位職責

發(fā)布時間:2023-02-02

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(通用13篇)

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇1

  1. 負責公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

  2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

  3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4. 負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發(fā)票。

  7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。

  8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

  10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

  11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

  12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

  13.電費發(fā)票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護核對。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇2

  1. 現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行;

  2. 資金收付后當日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報;

  3. 清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

  5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

  6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

  7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9. 收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

  10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表;

  11. 查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

  14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓文檔;

  15. 完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇3

  1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負責計算銷售稅金

  2、負責制作銷售日報表,負責結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

  3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

  4、負責應(yīng)收對賬及壞賬管理

  5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

  6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,月末與會計核對現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點表;

  8、進行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇4

  1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

  2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

  3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

  4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

  5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇5

  1、負責銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;

  2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準確;

  3、及時準確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負責責任客戶催款等;

  4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

  5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇6

  1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財務(wù)報表;

  2、審核各類合同及相關(guān)附件;

  3、往來賬核對:

  4、維護總賬和明細賬,及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當調(diào)節(jié),提出合理化建議;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇7

  1、落實、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

  2、及時、準確核銷客戶的帳款作業(yè)

  3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達到公司要求

  4、客戶溝通的財務(wù)窗口

  5、執(zhí)行主管交待的工作

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇8

  1、負責根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

  2、負責匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

  3、負責按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款,與業(yè)務(wù)部門及合作單位進行對賬;

  4、負責新項目的立項測算工作,預(yù)測項目盈利情況,分析合理性,為立項提供數(shù)據(jù)支持;

  5、負責對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析,為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

  6、負責本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

  7、進行費用報銷審核;

  8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇9

  1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

  2、承擔公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

  3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,線上流程節(jié)點落地推動工作;

  4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇10

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進行增量、申購事項。

  2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。

  3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

  4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,編制費用報表。

  5、負責子公司全盤賬務(wù)處理。

  6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇11

  各電商平臺對賬、費用核對

  - 制定完善各電商客戶核對流程

  - 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

  - 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

  - 電商平臺預(yù)提費用、票扣、賬扣費用入賬

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇12

  1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;

  2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

  3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準確性,索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

  4、根據(jù)新收入準則確認收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票;

  5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

  6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項的正常運行;

  7、審核各項支出及報銷,嚴格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計兼出納的崗位職責 篇13

  1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

  2、整理合同

  以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

  3、開具開票

  根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

  4、收款臺賬及憑證處理

  根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

  5、協(xié)助追款

  若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

  6、對賬

  根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

  6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。

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