2023出納崗位職責(zé)（精選16篇）

2023出納崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇2

　　1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。

　　3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇4

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：　

　　1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶類業(yè)務(wù);　

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);　　

　　3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;　

　　4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);　

　　5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;　

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);　

　　9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;　

　　12.憑證和賬簿的裝訂;　

　　13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

　　出納崗位職責(zé)5    

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023出納崗位職責(zé) 篇5

　　1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

　　2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

　　3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。

　　4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。

　　5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金，以保證充足的流動(dòng)資金。

　　8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可，方可支出。

　　9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。

　　10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

2023出納崗位職責(zé) 篇6

　　1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　　①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

　�、谠�1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;

　�、壑袊�(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。

　　3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。

　　4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

　　8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2023出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

　　6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

2023出納崗位職責(zé) 篇8

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

　　2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

　　4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

　　7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

　　3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

　　5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報(bào)銷(xiāo)公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

2023出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇13

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

　　2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

　　4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

　　8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

　　10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇14

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023出納崗位職責(zé) 篇15

　　1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

　　2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門(mén)現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

　　4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。

2023出納崗位職責(zé) 篇16

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫(xiě)交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車(chē)，人不離錢(qián)，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。