出納工作職責和內(nèi)容（精選31篇）

出納工作職責和內(nèi)容 篇1

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作職責和內(nèi)容 篇2

　　1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　2.負責公司銀行收付業(yè)務;

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內(nèi)容 篇3

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇4

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作職責和內(nèi)容 篇5

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。

出納工作職責和內(nèi)容 篇6

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容 篇7

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇8

　　1.負責公司行政事務性工作;

　　2.負責財務出納相關工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領導交代的其他 工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇9

　　1、 日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。

　　2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負責公司日�，F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業(yè)務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容 篇11

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負責日�，F(xiàn)金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納工作職責和內(nèi)容 篇12

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作職責和內(nèi)容 篇13

　　1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納工作職責和內(nèi)容 篇14

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇15

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納工作職責和內(nèi)容 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發(fā)票開具;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責和內(nèi)容 篇17

　　1、負責審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納工作職責和內(nèi)容 篇18

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納工作職責和內(nèi)容 篇19

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納工作職責和內(nèi)容 篇20

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經(jīng)營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容 篇21

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇22

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納工作職責和內(nèi)容 篇23

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇24

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇25

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納工作職責和內(nèi)容 篇26

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責和內(nèi)容 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責和內(nèi)容 篇28

　　1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

　　2、 負責日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務的核對;

　　4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、 負責開具各項票據(jù);

出納工作職責和內(nèi)容 篇29

　　1. 根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務發(fā)票購買

　　5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納工作職責和內(nèi)容 篇30

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據(jù)商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇31

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。