出納工作職責(zé)和內(nèi)容（精選14篇）

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇1

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

　　5.負責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇2

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算，及時與會計對賬。

　　7、負責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇3

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;

　　2、負責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇4

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇5

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇7

　　1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負責(zé)開具各項票據(jù);

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇8

　　1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇9

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇10

　　1、負責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇11

　　1.負責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責(zé)公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇12

　　1. 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責(zé)開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇13

　　1.負責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;