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出納工作職責(zé)和內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-02-18

出納工作職責(zé)和內(nèi)容(精選20篇)

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

  5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇2

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,及時(shí)與會(huì)計(jì)對賬。

  7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

  9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇3

  1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

  2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

  3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  5、有權(quán)對不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映,必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

  6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作,并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

  8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇4

  1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

  2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

  4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇5

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇6

  1. 自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊》;

  2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

  3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

  5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

  6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

  3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

  4、及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇8

  1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項(xiàng);

  2. 支付代收往來款項(xiàng);

  3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

  4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;

  5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳,與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

  6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇9

  1. 按照國家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

  2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是,廉潔奉公的工作原則;

  3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

  4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做到日清日結(jié);

  5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符;

  6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

  7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

  8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

  9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

  10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

  11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;

  12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間,按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

  13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;

  14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

  16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集,做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

  17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

  18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

  19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇10

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

  3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

  4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

  5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對賬工作,落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

  6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對,做到賬實(shí)相符;

  7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

  8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

  9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

  10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇11

  1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日報(bào);定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;

  3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

  4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;

  5、配合其他職能開展工作;

  6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款:核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

  3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

  4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;

  5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

  6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;

  7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇13

  1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;

  3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

  4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;

  5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

  6、做好付款登記工作,每周上報(bào)周報(bào)表,匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇14

  1、按公司規(guī)定結(jié)算,及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng),編制各類資金報(bào)表,做到日清日結(jié);

  2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作,并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

  4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

  5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對;

  6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

  7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

  9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇15

  1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

  2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

  4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

  8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇16

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報(bào)表。

  5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇17

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇18

  1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對外付款的審核及付款操作;

  2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

  3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

  4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

  5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇19

  1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營業(yè)收入,做好各部門收入明細(xì)表,做好每日收入記賬憑證;

  2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,與相關(guān)部門溝通,跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

  3、負(fù)責(zé)購買,領(lǐng)用管理、登記、核銷;

  4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;

  5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容 篇20

  1、每天核對收入日報(bào)表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào),完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

  2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

  3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

  4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

  7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

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    1、反饋利潤表核對情況2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點(diǎn)3、確?偛考捌渌植客鶃頂(shù)據(jù)正確性4、對應(yīng)收賬款回收率分析,并進(jìn)行預(yù)警,及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的`管理6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作...

  • 出納工程崗位職責(zé)(精選4篇)

    1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。3、負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。...

  • 工業(yè)出納的崗位職責(zé)(精選3篇)

    出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。...

  • 出納工作的崗位職責(zé)集錦(精選21篇)

    1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù),根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬,做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。...

  • 會(huì)計(jì)兼出納崗位職責(zé)(精選23篇)

    1、出具每月客戶賬單,并及時(shí)跟進(jìn)賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)等工作;3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行溝通剔除或更正;4、根據(jù)銀行到賬記錄及時(shí)登記到賬憑證,...

  • 總部出納崗位職責(zé)(精選8篇)

    超市總部出納崗位職責(zé):1,負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作2,負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確?铐(xiàng)及時(shí)支付3,協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財(cái)業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表4, 完成日常資金運(yùn)營相關(guān)的其他工作超市總部出納...

  • 出納工作的崗位職責(zé)合集(精選24篇)

    一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。...

  • 出納職責(zé)(通用22篇)

    1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。...

  • 出納的職責(zé)(通用24篇)

    1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度,認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的增減變動(dòng)及其結(jié)果。3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。...

  • 汽車4s店崗位職責(zé)汽車4s店出納感受(精選11篇)

    崗位職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)4S店運(yùn)營管理,完成公司經(jīng)營目標(biāo);2、根據(jù)集團(tuán)總部戰(zhàn)略要求,制訂并實(shí)施4S店經(jīng)營計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;3、組織制訂和實(shí)施4S店年度預(yù)算,并對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行糾偏;4、建立和維護(hù)4S店經(jīng)營所需的外部關(guān)系,包括客戶、廠家...

  • 出納崗位的主要工作職責(zé)優(yōu)秀(精選22篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白票據(jù)。...

  • 總出納崗位職責(zé)(通用12篇)

    崗位名稱:總出納直接上級:會(huì)計(jì)主管直接下級:無資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識(shí),熟悉本崗位專業(yè)知識(shí),懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。...

  • 出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)(精選11篇)

    業(yè)務(wù)兼出納崗位職責(zé)1、配合業(yè)務(wù)經(jīng)理開展業(yè)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)和核對貨幣性資金收付的原始單據(jù)及收付工作。3、負(fù)責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各項(xiàng)賬目。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管及核對工作。5、負(fù)責(zé)配合銀行做好對帳。6、負(fù)責(zé)管理銀行票據(jù)。...

  • 出納日常工作崗位職責(zé)(精選24篇)

    1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符...

  • 崗位職責(zé)