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出納工作職責和內(nèi)容

發(fā)布時間:2022-12-08

出納工作職責和內(nèi)容(精選16篇)

出納工作職責和內(nèi)容 篇1

  1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負責公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

  5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責和內(nèi)容 篇2

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算,及時與會計對賬。

  7、負責財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

  9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作職責和內(nèi)容 篇3

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責和內(nèi)容 篇4

  1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

  (1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項,應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。

  (2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

  (4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

  2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

  3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。

  要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

  5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定使用。

  6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇5

  1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

  2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

  3、根據(jù)會計制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

  4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

  5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  6、負責與稅務(wù),工商,銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;

出納工作職責和內(nèi)容 篇6

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

  4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作職責和內(nèi)容 篇7

  1. 負責日常收支的管理和核對;

  2. 公司基本賬務(wù)的核對;

  3. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5. 負責開具各項票據(jù) ;

  6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責和內(nèi)容 篇8

  1、負責公司日常款項收付工作及賬務(wù)處理;

  2、建立健全出納各種帳目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);

  3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

  4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理,準確無誤開具發(fā)票;

  5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇9

  1、負責審核原始憑證據(jù),發(fā)起網(wǎng)銀付款,做好銀行賬戶開立及日常維護,網(wǎng)銀開通及日常管理工作;

  2、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管,做好原始憑證整理歸檔并裝訂,保管;

  3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作,審核公司銀行付款申請,并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

  4、負責增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣,處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納工作職責和內(nèi)容 篇10

  1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

  2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

  4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

  5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

  8、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇11

  1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;

  2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

  3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

  4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;

  5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇12

  1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

  2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

  3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;

  4、登記并核對資金池與銀行賬目;

  5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

  6、負責商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

  7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納工作職責和內(nèi)容 篇13

  負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

  負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

  負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實相符;

  負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

  根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對回款、付款明細;

  按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

  協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;

  負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,

  公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責和內(nèi)容 篇14

  1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。

  2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

  3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票,打印月結(jié)應(yīng)付款明細表。

  4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單,在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

  5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

  6.熟知酒店政策和程序并遵守。

  7.負責財務(wù)檔案室的管理,整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。

  8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

  9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。

  10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

  11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納工作職責和內(nèi)容 篇15

  1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);

  2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3.系統(tǒng)銷售對帳;

  4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

  6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

  7.協(xié)助日常辦公室事務(wù),如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

  8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作職責和內(nèi)容 篇16

  1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

  2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

  3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

  5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

  6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

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