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出納工作職責和內(nèi)容

發(fā)布時間:2024-12-08

出納工作職責和內(nèi)容(精選29篇)

出納工作職責和內(nèi)容 篇1

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關業(yè)務。

  2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算,及時與會計對賬。

  7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

  9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作職責和內(nèi)容 篇2

  1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;

  2.負責公司銀行收付業(yè)務;

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

  5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);

  7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內(nèi)容 篇3

  1、開具發(fā)票、并核對,保質(zhì)保量完成開票工作;

  2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

  3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

  4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

  5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

  6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作職責和內(nèi)容 篇4

  1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。

  2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。

  3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經(jīng)理。

  5、有權(quán)對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務經(jīng)理反映,必要時可向總經(jīng)理反映。

  6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

  8、完成財務經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇5

  1、負責集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

  2、負責集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

  3、負責集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

  4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關會計人員;

  5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達賬項及時入賬;

  6、建立應收、應付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對,做到賬實相符;

  7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

  8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

  9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;

  10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納工作職責和內(nèi)容 篇6

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  5、負責辦理銀行等外部機構(gòu)相關事宜。

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容 篇7

  1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作,確保資產(chǎn)安全;

  2、編制公司各類日記賬,做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

  3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性,及時完整支付;

  4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作,以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

  5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核,及時把控合同風險;

  6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

  7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接,做好相關印章的保管工作;

  8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇8

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責銀行往來業(yè)務,日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、辦理企業(yè)稅務報稅

  4、.完成領導交給的其他業(yè)務

出納工作職責和內(nèi)容 篇9

  1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2.負責公司各銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

  3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

  4.負責公司各項費用報銷;

  5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

  6.領導交代的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇10

  負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關業(yè)務處理;

  負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

  負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實相符;

  負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

  根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況,核對回款、付款明細;

  按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

  協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析;協(xié)助會計共同完成各項財務工作;

  負責財務憑證的整理、裝訂及保管,

  公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責和內(nèi)容 篇11

  1.負責公司人員錄用信息采集

  2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

  3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

  4.負責公司新進員工,關于《員工手冊》的培訓

  5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

  6.負責公司宣傳欄的更新

  7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

  8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

  9.負責公司專利和商標的管理工作

  10.負責公司車輛和加油卡管理

  11. 負責公司辦公用品采購和領用

  12.公司活動的策劃

  13.負責電話預約面試和初面安排

  14.協(xié)助出納工作

  15.配合上級安排的其他事務.

出納工作職責和內(nèi)容 篇12

  1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關工作;

  2、 負責日常收支的管理和核對;

  3、 辦公室基本賬務的核對;

  4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、 負責開具各項票據(jù);

出納工作職責和內(nèi)容 篇13

  1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

  4、負責掌管小額現(xiàn)金;

  5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇14

  1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);

  2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù),并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;

  3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

  4、編制現(xiàn)金流動表,及時報送資金報表;

  5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

  6、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇15

  工作內(nèi)容及崗位職責

  負責大廈所有應付款業(yè)務,嚴格執(zhí)行付款程序,按照財務規(guī)定,做好有關財務帳務處理,向總帳會計提供有關資料和數(shù)據(jù)。

  1、審核所有應付款項帳單,發(fā)票是否正確。

  2、與供貨商核對其往來帳項,在帳帳相符情況下,進行結(jié)帳。

  3、根據(jù)記帳憑證登記;應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳,月底與總帳核對,保證帳帳相符。

  4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金,包括:流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

  5、負責登記各種合同,每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

  6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作,填制記帳憑證。

出納工作職責和內(nèi)容 篇16

  (一)出納

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

  5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6、配合會計做好各種賬務處理。

  7、嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  8、完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。

  (二)會計

  1、按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬。

  2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確、報送及時。

  3、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好企業(yè)參謀。

  4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案,做到資料齊全、保密。

出納工作職責和內(nèi)容 篇17

  1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

  3、負責公司員工工資發(fā)放;

  4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

  5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

  7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

  8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

  9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇18

  1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;

  2. 支付代收往來款項;

  3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

  4. 根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

  5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

  6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇19

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責發(fā)票開具;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據(jù);

  6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責和內(nèi)容 篇20

  1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

  4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

  5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

  7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇21

  1、負責公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);

  3、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級領導安排的其他工作。

出納工作職責和內(nèi)容 篇22

  1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務,搞好核算工作;

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算,實行財務監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,拒絕不合理支出;

  3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

  4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;

  5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;

  6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;

出納工作職責和內(nèi)容 篇23

  1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

  2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結(jié)。

  3、負責日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;

  5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務等;

  6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

  8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

  9、發(fā)票領購及開具;

  10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責和內(nèi)容 篇24

  1、每日收款入賬,出日報表,每周五資金管控表

  2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放

  3、銀行業(yè)務辦理

  4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

  5、月底結(jié)賬報表

出納工作職責和內(nèi)容 篇25

  1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)

  2、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

  3、申請票據(jù),購,

  4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、發(fā)票粘貼,驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

  6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

  7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

  8、熟悉財務軟件

  9、財務相關的外勤工作;

出納工作職責和內(nèi)容 篇26

  1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;

  2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

  3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;

  4、登記并核對資金池與銀行賬目;

  5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

  6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;

  7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納工作職責和內(nèi)容 篇27

  1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。

  2.每月結(jié)賬前,制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

  3.審核月結(jié)供應商開具的發(fā)票,打印月結(jié)應付款明細表。

  4.領導審批后的月結(jié)供應商請款單,在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

  5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

  6.熟知酒店政策和程序并遵守。

  7.負責財務檔案室的管理,整理、存檔財務部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。

  8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

  9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。

  10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

  11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納工作職責和內(nèi)容 篇28

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

  3、負責公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

  4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業(yè)務結(jié)算工作;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內(nèi)容 篇29

  1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

  2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

  3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;

  5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

  6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

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  • 出納工作崗位職責(精選31篇)

    1、負責財務管理工作;2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、預算管理、資金安排等工作,并監(jiān)督過程實施;3、制定和管理稅收政策方案及程序。4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和管理體系,以及核算和財務管理的'規(guī)章制度。...

  • 出納工作職責_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財務部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務部達成年度目標;3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負責公司的領購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負責登記明細賬;6.負責公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(精選9篇)

    崗位描述:1、負責公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務接待及安排;2、負責文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負責公司崗位職責職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(精選5篇)

    1.收集分類保管財務資料;2.指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;5.報銷集團公司費用單據(jù);6.上級領導交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責精編(通用30篇)

    1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(精選32篇)

    1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;3、負責日常款項收付及報銷工作;4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責[集合](精選14篇)

    1、負責前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責招聘工作,應聘人員的預約及初試;3、負責公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負責文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;3、負責公司款項的繳納及相關事宜;4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關報銷單據(jù),支付款項并編制相關憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務中心經(jīng)費出納工作,經(jīng)費備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負責本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負責局工會經(jīng)費出納工作,做到賬款相符。...

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